趋势交易是王道，为何做趋势交易也会亏钱？
都说做趋势交易是王道，但是实践下来周遭的很多趋势派交易者一样亏钱，因为做趋势交易本来就是容易亏钱的。这是趋势交易本身的一个特点——成功概率很低。大约只有不到30%的时间里市场才有明显的趋势。大趋势更是常常很多年才有一次。因为市场在大部分的时间里是没有趋势的，没有趋势的情况下，怎么做趋势交易？到处都是假突破和漫长的振荡调整......可以说趋势交易在这样的市场环境下根本是英雄无用武之地。
对于做趋势交易的投资者来说，趋势交易只是自己给自己的一个定位，或者说是一种风格，同时也是一个目标，但能不能将趋势交易做好可不一定。这需要无数次的训练，无数次的失败和总结，才有可能成功，或者经历了无数次的失败也未必能成功。
关于趋势交易的几句谚语：
- 做趋势的死在震荡里，
- 做震荡的死在趋势里，
- 做短线的人多数死在暴拉里，
- 没方法的人多数死在乱做里，
- 有方法的人多数死在执行里，
- 靠主观的人多数死在感觉里，
- 靠消息的人多数死在新闻里。
为何做趋势交易也会亏钱？
很多人虽然做的是趋势交易，但对趋势方向的把握是错误的，这样的趋势交易亏钱就不意外。趋势交易虽然是一个方向性比较确定的交易，但这里边也存在着假突破和假趋势的迷惑，并不能认为所有的趋势一旦走出来，就都是客观存在的，或者是一劳永逸的，它也是不断地在变化的，甚至是带有一定欺骗性的，这就需要你在交易的过程中不断的去修正和研判，如果这方面做的不够好，赔钱就毫不意外。
市场本来就没有趋势，而你非要按照趋势去交易，最终的结果往往是徒劳无功，交易赔钱。这样的情况一般出现在震荡市中，也就是说慢速自行车情况，速度很慢的自行车左拐右拐，本身它都不知道要去哪个方向，而你在交易中却按照确定性的趋势方向去交易，往往的结果是左右打脸，费力不讨好。
结构化行情的局部趋势选择错误。从2016年年初以来，市场一直处于结构化行情。上证50走了两年牛市，中小创走了两年熊市，目前很有可能中小创走牛市，而上证50走熊市。这种股指间的、板块间的趋势差异分歧比较大，如果你按照全A综合指数去研判趋势，大概率会走入选择盲区，最终在指数节奏上选择出现失误，导致赔钱。
即便做对了趋势也有可能因为市场大幅的回调整而亏损，趋势交易中的卖点是很难把握的。这是因为当趋势改变时，你的盈利必然大幅缩水甚至亏损。而做趋势交易又不可能在趋势没有发生实质改变时就卖出。趋势交易的卖出以我看来应和资金管理相配合，单纯从技术上来看是无解的。
总之，趋势交易虽然是一种确定性比较强的交易模式，但也需要具体问题具体分析，甚至需要对形态进行解构和细分，这样才能在大方向下，真正的做到随机应变，趋势为王。趋势交易并不是一个容易的盈利方法，也并不是一个完美的盈利模式。当然，世上原本就没有完美的盈利模式。很多人运用趋势交易而亏损是太正常不过了。
股市投资中，常见的散户思维有以下几种：
1、永远只买低价股（股价最低、市盈率最低、市净率最低）
市场上大部分股民都不喜欢高价股，偏好于低价股，越低的价格反而成为了股民最喜欢建仓的个股，而忽视了之所以股价低的原因，虽然市场制度尚不完善，但是规律还是有的，低价股之所以成为低价股，自然有它的原因，可能业绩太差，成长性不行等等原因，而高价股之所以成为高价股，也是有其内在价值的。可能你觉得买的价格低了，其实是买贵了。这是散户思维的特征之一。
但实际上那些低价股、低市盈率股、低市净率股并没有比市场走势更加稳健，反而由于多数是夕阳行业或经营出现问题，估值业绩轮流杀，下跌一波接一波。
2、随波逐流，没有自己观点
大部分股民喜欢在热点出来后追逐市场热点，或者听风就是雨，看到媒体报导，财经大咖发言就形成自己的建仓条件，追涨杀跌，没有资金的观点，没有自己的方法建仓。羊群随波逐流，狼群方向明确，说的就是这样的道理，如果你的思维跟大部分人一样，那你如何能够赚钱呢？随波逐流，没有自己的观点是散户思维的特征之一。
3、害怕错过每一个机会
散户思维在股市中的第二个表现，就是害怕错过任何一个机会。高手会适时空仓，只做自己有把握的机会，但有些股民受散户思维影响，不愿意放弃任何一个机会。哪怕只有1%的概率能赚0.1%（比如抄底和追高），都要去尝试做一下。结果不仅没有赚到0.1%，还会吃到大跌。
每个人有自己擅长的交易方式，没有人能够把所有的行情都抓住，把每一波行情从头吃到尾。没有把握时一定要勇于空仓。
4、忽视危险，不会未雨绸缪
市场上大部分股民不会去想有何危险，上证涨幅过大出现的危险，个股业绩方面出现的危险，国际动荡带来的危险，这些问题大部分股民都不会去考虑，往往是等到危险已经来临且无法避免时才发现原因所在，没有未雨绸缪所以换不择路，而导致许多股民在危险来临时做出很多错误的决策，忽视危险，不会未雨绸缪是散户思维的特征之一。
5、只要赚钱就跑亏损就割;
本身小散就没有多少本金能在股市赚点钱非常不容易，只要赚钱的一分钟都拿不住最怕又跌回去，所以只要赚一点就卖掉了;而同样亏损的也是，跌一点生怕继续杀跌，同样也是卖出;赚钱的也卖亏钱的也卖，总之就是养成了这种不操作手痒的习惯与思维，一年下来不知不觉本金亏了不少。
6、只想着能赚钱没想过亏钱的后果；
很多股民进来炒股都是抱着伟大的梦想进来股市要赚大钱，眼里只有赚钱、赚钱、导致厌恶面对亏损；为了赚钱总喜欢追涨杀跌，心态不稳定，碰运气买卖股票，到处去寻找股市大神帮助自己炒股等等；结果钱每赚到本金折腾的亏了一大半了。
如何从A股3841家股票选出大牛股
“1234”操盘定理中，1是指如何持牛股，2是指观念要正确，3是指看破十个现象，4是指抓热点。
具体讲解下选股步骤
盘后我们怎么去快速选出超短线需要密切关注的票呢?其实选股方法少说也有几千种，我想没有人统计过，我用过许多选股指标，不是选不出股票就是选出一大堆，而且成功率也不高。我说过我是个喜欢折腾的人，折腾指标、折腾预警、折腾选股，经过一些日子实践，针对超短线，总结出一套自己的选股方法，又快成功率又高，现用图文讲解公之于众，算是抛砖引玉吧。
1、选择点菜单里的“功能”--“选股器”--“综合选股”--“实时行情选股”--“换手率”，设置条件：换手率>3，选择周期为“日线”，再点加入条件，最后点选股入板块，然后新建板块名称：“MACD选股”，点确定，这样换手率大于3的票就选出来了，目标缩小到186个股票。
2、“指标选股”--“趋势型”--“MACD”，设置条件：MACD>0，点“改变范围”--“MACD选股”，选择周期为“日线”，再点加入条件，最后点选股入板块，然后新建板块名称：“M1”，点确定，将日周期的MACD大于0的股票选入到M1板块，目标缩小到52个股票。
3、重复第2步，只是改变范围要选“M1”，选择周期为“60分钟”，将60分钟的MACD大于0的股选入到“M2”。这样就将60分钟周期的MACD大于0的股票选入到M2板块，目标缩小到45个股票。
4、再重复第2步，只是改变范围要选“M2”，选择周期为“30分钟”，将30分钟的MACD大于0的股选入到“M3”。这样就将30分钟周期的MACD大于0的股票选入到M3板块，目标缩小到43个股票。
5、“指标选股”--“超买超卖型”--“KDJ”，设置条件：J>D，点“改变范围”--“M3”，选择周期为“日线”，再点加入条件，最后点选股入板块，然后新建板块名称：“K1”，点确定，将日周期的KDJ的J大于D的股票选入到K1板块，目标缩小到20个股票。
6、重复第5步，只是改变范围要选“K1”，选择周期为“60分钟”，将60分钟的KDJ的J大于D的股选入到“K2”。这样就将60分钟周期的KDJ的J大于D的股票选入到K2板块，目标缩小到18个股票。
7、再次重复第5步，只是改变范围要选“K2”，选择周期为“30分钟”，将30分钟的KDJ的J大于D的股选入到“K3”。这样就将30分钟周期的KDJ的J大于D的股票选入到K3板块，目标缩小到18个股票。大概看一下，去除不合符上面选股条件的，最后选出14个票，盘中关注。
K3板块就是我们需要的自选，别看步奏多，熟练后点来点去非常快，我一般选股不会超过3分钟，而且成功率不错的，不管用什么股票软件。这也是我每日复盘的一个内容，选出票后再仔细分别出重点关注票。
要做短线，就不要买短线还在下跌的股票，这样选出来的股票，属与强强联合型，保证有你满意的股票，当然剩下的股票本不多了，再次甄别会很快，最后就看你甄别的能力和盘中买点的把握了。
上升回档战法
上升回档的操作手法详解
股市中有很多的操作手法，其中个股上的模式不外乎三种：超跌抄底，上升回档（回踩确认）。
很多人跟我说做不好上升回档，说经常做股票时一回档就破位。我总结了一下，其实不外乎以下几个原因。如果做回档经常失败的朋友，建议好好看看。
1、 高位做回档股价上涨的第三波甚至第四波期待回档，（技术面）
2、 股价量价背离的时候做回档
3、 在大盘环境不好的时候做回档。（大盘环境）
4、 在同板块龙头股已经开始出现大幅回调的时候做回档。（题材面）
5、 股价事实上处于摆脱整理趋势或者下降趋势，在非上涨趋势中做回档。
上升回档的概念：
上升回档是指某支股票股价中线看涨，短线上有所回调；回调的目的是主力为了洗盘、震仓后能有更大幅度的拉升；而散户的机会是在回调结束“瞬间”买入而去获利。
上升回档的前提：
使用【上升回档战法】，必须符合股价处于上升通道(股价处于主力成本线之上)+主力资金整体加仓(越强势越好)。
上升回档的核心理念
上升回档的核心理念就是趋势，比如智能辅助线代表了股价的趋势;主力追踪代表了资金的趋势，在量价趋势一致的情况下，再去用捕捞季节寻找买卖点。但随着市场的实战运用深化，三板斧也逐步精简延伸出了些更具实战性的操作模式——上升回档。
【上升回档趋势】
判断上升回档的行情的走势关键在于行情启动之后，必须突破调整趋势，同时走出短线创新高的走势，如果个股走出了调整趋势，但是短线并没有超过超跌反弹的低点，这个时候，个股就出现了分化的行情。
上升回档个股的要点和运用
一、资金明显推动，观察主力净买额；
二、缩量回档，突破回踩。
上升回档的操作过程中需要注意事项：
1，第一波上升不做。第一波的上涨是用来确认上升趋势以及主力成本线的支撑；
2，过前高出一半；
3，有时候，破主力成本线，观察主力资金，有没有大幅度出逃；
4，在一半大盘一切向好的情况下，上升的个股极限位置是前高的主力成本线
一旦股票在中线强烈上涨状态中出现回档走势，则是短线买入点
原理：个股处于中线上涨初中期的强烈上涨状态时，由于大幅上涨，股价远离5日线，存在调整压力。但是由于主力拉升目标尚未达到，因此在经过短暂的回档休整洗盘后，继续大幅上涨走势。而一旦出现回档走势，就是短线买入点。
上升回档的经典应用：
一、上升回档强势运用之一：缩量回档
通常来说，强势上涨的股票，回调力度偏小，因此一旦回调过程中出现过跌幅在3~5个点以上的阴线的话，一般都不怎么符合这种模式。回调一定是缩量回调最好，并且回调的力度逐步减小，最好是以小字星的方式来止跌：
二、上升回档强势运用之二：突破回踩
突破新高，意味着上方无套牢盘压力，理论上只要资金能跟上，拉升空间无限。因此上升回档的走势中，也延伸出了很多的突破回踩，进一步大幅提高了回档后的走势：
三、上升回档强势运用之三：缺口
此情况分为两种：
第一种是跳空突破时有缺口出现，随即开始缩量回档，但是不会不缺口，紧接着进入新一波拉升：
第二种是缩量回档后出现跳空缺口，缺口出现在回档后新一轮上涨启动发力时，由于是回档后出现的缺口，因此往往回档后的走势更强于回档前：
上升回档的操作过程中需要注意事项：
1，第一波上升不做。第一波的上涨是用来确认上升趋势以及主力成本线的支撑；
2，过前高出一半；
3，有时候，破主力成本线，观察主力资金，有没有大幅度出逃；
4，在一半大盘一切向好的情况下，上升的个股极限位置是前高的主力成本线
止损之“十二不要”
1、投资者由于优柔寡断,导致深度套牢,目前亏损过于巨大的,不要止损,因为,这时止损为时已晚,不仅不能挽回多少损失,反而会严重打击投资心态。
2、对于庄家洗盘的股票,不要止损,庄家在临拉升前,为了减少未来时期的拉抬阻力和抬高市场平均成本,常常会采用洗盘的方法,试图将意志不坚定的投资者赶下轿子,投资者此时要保持信心,不能随意止损。
3、上升趋势中的正常技术性回调整理时,不要止损。只要市场整体趋势没有走弱,就可以坚持以中线持股为主,短线高抛低吸的操作策略。
4、临近重要底部区域时,不要止损。股指在底部区域时,通常情况下已经不具有下跌动能,但有时大盘仍会有最后的无量空跌,投资者要坚定持股信心。
5、个股股价的下跌空间有限时,不要止损。当股价经过长期的调整,深幅的下跌后,股价被压缩到极低位置,再度下行的空间有限时,投资者不仅不能杀跌,还要考虑如何积极吸纳
6、指数严重超卖时,不要止损。指数与个股不同,指数的严重超卖信号,往往比个股真实可靠。但观察大盘是否超卖不能使用普通的常用指标,要重点参考指数专用指标,主要是STIX、超买超卖OBOS、涨跌比率ADR、腾落指数ADL四种指标。
7、熊市末期缩量下调时,不要止损。量能的萎缩,显示了下跌动能的枯竭,此时斩仓出局无疑是不明智的。
8、有恐慌盘出现时,不要止损。恐慌性抛盘的出现往往是股价见阶段性底部的重要特征,投资者切忌盲目加入恐慌杀跌行列中。
9、股价接近长期的历史性重要支撑位时,不要止损。这时应以观望为宜,但也不要急于抄底抢反弹,需要等待趋势的最终确认后,再采取进一步动作。
10、当股价严重背离价值时,不要止损。熊市中,常会出现非理性的暴跌,在这种泥沙俱下的浪潮中,有部分具有投资或投机价值的个股,会跌到平常可望不可及的低价,这时投资者要有长线持有的耐心,切忌不分青红皂白的止损。
11、当个股跌到某一位置企稳后,受到市场主流资金的关注,并且有增量资金不断积极介入,在量能上表现出有效放大的个股,不要止损。
12、根据风险收益比,进行测算,在不考虑自己的盈亏状况的前提下,如果,按现价买入该股,未来的风险远远大于收益,要坚决止损。如果,未来的收益远远大于风险,则不要止损。
股市投资最重要的是理念，其次是分析框架，最后是策略与执行。许多投资者的交易理念存在问题造成根基不稳，因此无论如何学习积累，始终都赚不到什么钱。散户思维就属于理念上的错误。
那么散户如何建立属于自己的股票交易系统？
完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场----买卖什么，2 头寸规模----买卖多少，3 入市----何时买卖 ，4 止损----何时退出亏损的头寸，5 离市----何时退出赢利的头寸，6 策略----如何买卖
1、市场----买卖什么：第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
2、头寸规模----买卖多少：有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多 种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
3、入市----何时买卖：何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4、止损----何时退出亏损的头寸：长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5、离市----何时退出赢利的头寸：许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
6、策略----如何买卖：信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：
1、你有多少资本？很少，少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响；
2、这些资金的情况？这些资金既不是我的生活费，因为我有固定收入，也不会在未来3年内用到；
3、你每天在交易上能花多少时间？我不能每天都盯盘，但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间；所以我不能忍受太过短线的操作，只能进行中长线的操作；
4、你的计算机水平，只是接受能力如何？我计算机水平很好，能够编程；我在读博士，对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好；能够很容易看懂一些较为复杂的知识。
5、你在个人纪律方面的优势和劣势是什么？我只对我坚定的信念持有很好的纪律感，但平时纪律感不是特别强，但是要好于一般人。
6、你能忍受多大的资金损失？我想最大20%吧。
7、你对你将来的交易系统的目标期望是多少？我想最起码应该跑赢大盘，平均每年获得40%以上的收益率。
回答完这些问题以后，股票交易系统雏形就可以建立了：具有平均每年40%以上收益率的稳定的中长线交易系统，且具有十分固定的交易策略，以防自制力差而加入人为交易因素对系统产生干扰。