巴菲特二季度唯一建仓买入的股票,A股竟然有“同款”,已先涨为敬

subtitle 中国经济周刊 08-18 18:00 跟贴 94 条

《中国经济周刊》记者 吕江涛|北京报道

了解"股神"巴菲特的人都知道,几十年来,这位投资界的"教父"曾多次公开对黄金这种没有"生产能力"的标的物嗤之以鼻。然而,万万没想到的是,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司的最新报告显示,今年第二季度该公司唯一新建仓标的竟然是一只黄金股,即巴里克黄金。

更让投资者惊喜的是,这只新进成为"巴菲特概念股"的黄金股,在A股市场竟然有"同款小伙伴"——紫金矿业(601899.SH)。资料显示,巴里克黄金和紫金矿业分别持有巴布亚新几内亚(以下简称"巴新")的波格拉金矿47.5%的股份,而对波格拉金矿的投资收益也是这两家公司非常重要的利润来源。

此前,因波格拉金矿项目未获得巴新政府特别采矿权延期申请,紫金矿业曾一度盘中触及跌停。而业内普遍认为,巴里克黄金在处置这方面事务上具有丰富的经验。因此,此次巴菲特重仓买入巴里克黄金被市场解读为对资金矿业的利好,紫金矿业也因此在8月17日和18日两个交易日内大幅上涨。

巴菲特狂抛银行和航空股,建仓黄金股

当地时间8月14日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证监会(SEC)提交了美股持仓报告13F文件。文件显示,截至今年第二季度末,伯克希尔·哈撒韦公司共持有44只股票,持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加。

13F文件还显示,二季度伯克希尔·哈撒韦公司新进1只股票,增持4只股票,清空7只股票,并对11只股票减持。

具体来看,伯克希尔·哈撒韦公司在二季度清仓的7只股票分别为高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油以及Restaurant Brands,其中就包括4只航空股。金融股方面,除被清仓的高盛外,还有多只金融股遭到伯克希尔·哈撒韦公司的减持,包括摩根大通、富国银行、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等。对摩根大通、PNC金融及富国银行的减仓幅度均超过25%。

最受投资者关注的是,二季度克希尔·哈撒韦公司唯一建仓的个股是巴里克黄金,买入2092万股,斥资5.64亿美元(折合人民币39亿元),占公司已发行股票的1.2%。

巴里克黄金公司创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨。

对于投资黄金,巴菲特曾多次公开表示并不感冒,因为黄金是没有"生产能力"的标的物。做多黄金,就是在做多恐惧。如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

因此,巴菲特本次选择投资黄金股可谓"破天荒"。对此,有不少分析都认为,巴菲特近日建仓黄金股的行为,说明他通过伯克希尔·哈撒韦公司经营的多种行业,发现目前美国经济上的问题较大,认为危机会持续更长的时间。

受此消息刺激,当地时间8月16日(北京时间8月17日),巴里克黄金的股价大幅跳空高开,截至收盘,涨幅高达11.63%。

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图片来源:雪球

A股的"巴菲特同款"——紫金矿业,波格拉金矿困局有解了?

通常情况,巴菲特新进建仓的股票,都会受到投资者的追捧,短时间内推高股价并不稀奇。但由于巴菲特的投资主要选择美股标的,很少买入A股,A股市场的投资者就很少有机会和"股神"一起建仓。

不过,这次巴菲特重仓买入的巴里克黄金,其在A股市场上却有一个相似度非常高的"同款小伙伴",就是紫金矿业。

公开资料显示,紫金矿业是国内黄金产业龙头之一。2019年实现营业收入1361亿元,归属上市公司股东的净利润为42.8亿元。根据中国黄金协会披露,2019年全国矿产金产量314.37吨,紫金矿业金产量40.8吨,占到国内总量的12.98%。

除了与巴里克黄金同为黄金产业巨头外,两家公司在海外投资业务上也有交集。巴里克黄金和紫金矿业分别持有波格拉金矿47.5%的股份,而对波格拉金矿的投资收益也是这两家公司非常重要的利润来源。

因此,此次巴菲特重仓买入巴里克黄金被市场解读为对资金矿业的利好,8月17日和18日,紫金矿业连续两个交易日大幅上涨,涨幅分别为5.71%和4.09%。

紫金矿业股价走势图

其实在今年4月份,紫金矿业曾因为波格拉金矿而遭遇"黑天鹅"。

4月26日晚间,紫金矿业公告称,公司在巴新的波格拉金矿项目,未获得巴新政府特别采矿权延期申请。因此,紫金矿业4月27日股价大幅跳空低开,盘中一度触及跌停。截至当天收盘,跌幅达9.22%。

波格拉金矿之于紫金矿业有多重要?相关公告显示,紫金矿业于2015年出资2.98亿美元(1亿美元为股权,1.98亿美元为债权)收购BNL50%的权益,每年按权益归属公司的黄金产量约为8吨。

据了解,BNL为巴里克(新几内亚)有限公司,是紫金矿业和巴里克黄金在巴新设立的合资公司,双方各持股50%。而BNL持有波格拉金矿项目95%权益。

紫金矿业2019年年报显示,波格拉金矿的储量为314.31吨,可采储量为153吨,剩余开采年限为露采9年、地采11年。波格拉金矿也是该公司黄金板块最大利润来源。2019年,紫金矿业实现营业总收入1361亿元,实现归母净利润42.8亿元。而当年仅波格拉金矿就为紫金矿业贡献了27.86亿元营收和5.27亿元净利润。

对于此次巴菲特重仓买入巴里克黄金,有券商分析师在与投资者交流时表示,"这对紫金矿业来说是利好,巴里克黄金在处置这方面事务(波格拉金矿未获得特别采矿权延期申请)上具有丰富的经验。巴新政府或许并不想真正关停波格拉金矿,只是想借机要一些‘干股’,巴里克黄金与巴新政府交涉后,事情或许会有转机。"

紫金矿业对于波格拉金矿未获得特别采矿权延期申请事件的最新公开表态是7月10日晚间发布的《紫金矿业集团股份有限公司关于巴布亚新几内亚波格拉金矿采矿权有关事宜的公告》。在这份公告中,紫金矿业表示,已于2020年7月9日向世界银行下属的国际投资争端解决中心,就巴新政府拒绝波格拉金矿特别采矿权延期申请事宜,提请启动ICSID调解程序。希望通过本次 ICSID 调解程序,与巴新的利益相关方达成公平合理的延期协议。

编辑:杨百会

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