中国网财经8月18日讯(记者 张明江) 受益于良好的市场环境,基金净值尤其是权益类基金净值自2019年来连续两年大涨,其中不少混合型基金两年净值涨幅超100%,混合型基金也开始猛发“红包”,今年前八个月分红金额已超去年全年,但债券基金分红额度依然是各类型基金中最高。

同花顺iFinD数据显示,截至8月18日,今年年初以来公募基金合计分红额度已高达1144.16亿元,而去年全年公募基金合计分红金额1391.11亿元,今年前八月分红金额已达去年全年的八成之多。此外,自7月1日至8月18日的一个半月内,基金分红金额已高达212.68亿元,按当下基金公司分红热情,最迟10月底今年分红额度就将超过去年全年,再创历史新高。

而在各类型基金中,混合型基金对于派发“红包”最为热情。虽然2019年以来股市涨幅有限,但结构性行情中公募基金强大的投资实力驱动了权益类基金历史上少见的业绩大爆发,不少权益类基金资产大幅膨胀,也有了足够的资本大派“红包”。

数据显示,截至8月17日,忽略不计因遭巨额申赎导致净值暴涨的基金,2019年1月1日至今,已有融通健康产业灵活配置混合A/B、博时医疗保健行业混合、中银医疗保健混合、华商万众创新灵活配置混合等20只混合型基金(A/B/C类份额分开计算)净值涨幅超200%,共888只混合型基金(A/B/C类份额分开计算)净值涨幅超100%,混合型基金整体自2019年1月1日以来平均涨幅已高达74.68%,两年期平均年化回报高达26.56%,混合型基金近两年不俗的收益吸引了全部投资者的眼球。

而混合型基金今年以来分红热情也异常高涨。数据显示,今年年初至8月中旬以来混合型基金分红金额348.39亿元,已超去年全年343.45亿元的分红总额。其中7月1日至8月18日的一个半月内,混合型基金分红金额就高达106.37亿元,占目前为止混合型基金分红额度的三成之多。若混合型基金维持当前分红热度,全年分红金额将同样创下历史新高。

混合型基金今年尤其是下半年以来分红热情大增,一方面因混合型基金净值大涨,基金公司愿意通过分红与投资者分享收益,而另一方面,因基金净值大涨,不少投资者或“落袋为安”或“赎旧买新”,导致不少混合型基金份额在上半年尤其是二季度出现不同程度的缩水,基金也希望通过分红尤其是大额分红留住基民。

中国证券投资基金业协会数据显示,今年上半年混合型基金份额较去年底增加了3775.68亿份,但今年上半年新成立混合型基金首募份额合计高达5164.80亿份,可见上半年存量混合型基金份额遭遇超千亿份的净赎回,对于不少混合型基金来说,分红留客也是一种无奈选择。

与混合型基金相比,普通股票型基金因受制于股票仓位和不想错失结构性行情中的投资机会,对分红并不热情,今年以来普通股票型基金分红金额仅15.44亿元,不及去年全年分红金额的半数。

混合型基金分红热情在各类型基金中最高,但因资产规模占比不高,混合型基金分红金额依然不及债券基金。数据显示,今年年初以来债券基金合计分红金额745.11亿元,分红金额依然占全部基金分红额度的近七成之多,但未超过去年全年债券基金941.31亿元的金额。另据数据显示,7月1日以来债券基金分红金额仅101.25亿元,同期分红金额不及混合型基金,而债券基金份额是混合型基金的1.5倍之多。

债券基金分红热情下降与4月份以来债券基金业绩下滑有关。数据显示,受流动性宽松等短期因素影响,债市开始了长达3个月的调整期,今年5月份至7月份的三个月内,超七成债券基金业绩为负,三个月平均下跌0.16%,近30只债券基金三个月跌幅超4%。

7月份后债市企稳叠加股市开始震荡,资金回流债市,截至8月17日,债券基金近一个月整体平均上涨0.85%,整体业绩开始回温。

( 作者: 张明江编辑:鹿凯 )