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中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳达债券型证券投资基金调整管理费率、申购金额并相应修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告

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证券时报 2020-07-11 01:43

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年7月13日起,调整中信保诚稳达债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率及申购金额。同时,基金管理人将相应修订《中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中信保诚稳达债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)和《中信保诚稳达债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、调整方案

(一)调整基金管理费率的方案:

(二)调整基金申购金额的方案:

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购金额和赎回份额的数量限制。本次调整后,单日每个基金账户对本基金A类份额和C类份额的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过1000 万元。

本公司于2020年1月4日发布的《中信保诚稳达债券型证投资基金暂停大额申购、转换入业务的公告》于2020年7月13日起失效。

二、修改《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》部分条款

(一)修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

对本基金《基金合同》相关条款修改如下:

基金合同内容摘要对上述相应修订内容一并进行修改。

根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

(二)修改《招募说明书》部分条款

(三)投资者可访问本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》全文。

三、重要提示

此次降低管理费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》将自2020年7月13日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

本公司客户服务电话:400-666-0066(免长途费用)

本公司网址:www.citicprufunds.com.cn

本公告的解释权归中信保诚基金管理有限公司所有。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年7月11日

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