来源:金融界基金

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金融界基金05月27日讯 华宝消费升级混合型证券投资基金(简称:华宝消费升级混合,代码007308)05月26日净值上涨2.28%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2025元,累计净值为1.2025元。

华宝消费升级混合基金成立以来收益20.25%,今年以来收益8.37%,近一月收益7.44%,近一年收益--,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为光磊,自2019年06月19日管理该基金,任职期内收益20.25%。

汤慧,自2019年09月05日管理该基金,任职期内收益10.67%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.32%)、格力电器(持仓比例7.15%)、五粮液(持仓比例6.13%)、珀莱雅(持仓比例5.35%)、古井贡酒(持仓比例5.17%)、今世缘(持仓比例4.45%)、海尔智家(持仓比例4.02%)、中国国旅(持仓比例3.96%)、山西汾酒(持仓比例3.58%)、伊利股份(持仓比例3.54%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年1季度受到“新冠”疫情的影响,全球资本市场在不确定性的冲击下剧烈波动。此次疫情对资本市场的扰动主要表现在三个方面:首先,对疫情的恐慌使得避险情绪快速上升风险资产承压;其次,以美国为代表的海外非常规货币政策操作导致了市场预期紊乱;最后,疫情导致的人员、物资流动阶段性“冻结”,经济基本面展望也变得不明朗。

??板块表现上看,由于1月份成长风格表现较为突出,整体1季度创业板指数涨幅4.1%,上证综指跌幅9.8%,风格上成长明显占优,行业表现上农林牧渔、医药、计算机板块排名居前。

??在本基金的运作上,主要集中配置了一批优质的消费龙头,特别是优选了食品饮料、医疗服务中的优质公司。

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报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-3.07%,业绩比较基准收益率为-7.23%。