招商中证白酒指数分级净值下跌2.97% 请保持关注

subtitle 金融界03-24 12:53

来源:金融界基金

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金融界基金03月24日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌2.97%。本基金单位净值为0.8126元,累计净值为1.9387元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益105.97%,今年以来收益-19.33%,近一月收益-16.24%,近一年收益2.89%,近三年收益67.48%。近一年,本基金排名同类(336/710),成立以来,本基金排名同类(41/836)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.90%,近两年定投该基金的收益为7.39%,近三年定投该基金的收益为17.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益42.60%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例15.06% )、泸州老窖(持仓比例14.34% )、贵州茅台(持仓比例13.91% )、五粮液(持仓比例13.89% )、顺鑫农业(持仓比例6.81% )、山西汾酒(持仓比例5.84% )、口子窖(持仓比例4.92% )、今世缘(持仓比例4.09% )、古井贡酒(持仓比例3.89% )、水井坊(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为85.27%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.62% )、五粮液(持仓比例15.29% )、泸州老窖(持仓比例14.85% )、洋河股份(持仓比例10.85% )、顺鑫农业(持仓比例7.06% )、山西汾酒(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例5.24% )、今世缘(持仓比例4.23% )、古井贡酒(持仓比例3.45% )、水井坊(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为84.75%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨3.67%。

关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为2.88%,同期业绩基准增长率为3.51%。

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