浮盈百亿，这是大基金一期在2019年交出的成绩。在靓丽的业绩下，大基金似乎成为了投资者投资科技股的“指路明灯”，如今二期即将进入实质投资期，哪些科技股将成为大基金的“宠儿”？
3月12日，据中证报，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。大基金二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
根据华芯基金管理公司（国家集成电路二期基金）副总裁任凯表示，二期基金将积极支持湖北产业发展，目前已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电。
众所周知，大基金一期在2019年交出了靓丽成绩单。浮盈百亿，投资22家公司只有1家亏损。在靓丽业绩的表现下，如今大基金的一举一动已成为A股市场投资风向标。
值得注意的是，此次二期资本更为雄厚，并将继续投资科技领域，重点布局半导体设备、材料和5G。二期大基金布局能否再次成为投资者2020年的投资明灯？
大基金再下“两城”
企查查数据显示，近期国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家大基金”）出资2.4亿持股24%参与成立了广州兴科半导体有限公司。公司经营范围包括集成电路封装产品设计、集成电路封装产品制造、电子元件及组件制造等。
兴科半导体成立于2020年2月24日，注册资本10亿人民币，法定代表人为邱醒亚，其同时也是上市公司兴森科技的董事长。同时，兴森科技也是兴科半导体的控股股东，持股41%。
根据兴森科技公告，其与国家大基金、科学城（广州）投资集团有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司——兴科半导体主要是为建设半导体封装产业项目，该项目投资总额约30亿元，首期投资约16亿元，二期投资约14亿元。
据了解，兴森科技从2012年开始进入集成电路封装基板业务。2019年度，兴森科技实现营业总收入37.92亿元，较上年同期增长9.19%。其中营收和销售收入增长主要来自半导体测试板业务、IC封装基板业务以及SMT业务收入增长。
兴森科技表示，本次与相关投资方设立合资公司大规模投资IC封装基板业务，将利用广州开发区优惠政策，结合各方的资金、技术、资源及经营优势，进一步聚焦公司核心的半导体业务，培育高端产品，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，形成新的利润增长点。
除了入股兴科半导体之外，3月1日，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）入股了宁波施捷电子有限公司，持股10%。而上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）是国家大基金控股的投资基金，持股45.09%。也就是说大基金间接入股了宁波施捷电子有限公司。
资料显示，宁波施捷电子有限公司致力于高端半导体材料的研发与生产，主要经营新半导体封装核心材料，包括中央处理器CPU、GPU高导热材料以及高可靠性精密微焊球。
值得注意的是，目前这些投资还属于大基金一期的投资项目。
大基金二期或将投资这类个股
在一期战绩卓越进入退出期的情况下，大基金二期“趁热打铁”于9月24日成立，注册资本2041.5亿元。和一期1387亿元规模相比，二期资金实力更为雄厚。
二期财政部出资225亿，中国烟草总公司出资150亿，移动、联通、电信三大运营商联合出资125亿元，亦庄国投认缴100亿元。此外亦有民间资本福建三安集团有限公司投资1个亿。
在投资方向上，大基金管理人华芯投资管理有限责任公司总裁路军透露了未来大基金投资布局及规划方向，其表示一期基金主要完成产业布局，二期基金要对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品，保障产业链安全。
在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%；并且主要投资行业龙头大公司。而大基金二期明确表示将注重设备与材料领域的投资。
以下是环球老虎财经整理半导体设备及材料、5G、薄膜设备等行业个股。
半导体设备类公司有：中微半导体(MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强)、北方华创(综合性半导体设备厂商，国内第一梯队日)、长川科技(半导体测试设备龙头)、至纯科技（高纯工艺系统供应商）；精测电子（面板检测设备龙头）等。
半导体材料公司有：中环股份(硅片材料)、强力新材(光刻胶)、南大光电(光刻胶)、容大感光(光刻胶)、 有研新材(靶材)、 江丰电子(靶材)、阿石创(靶材)、深南电路(IC 载板)、鼎龙股份(CMP抛光液)等。
除了设备和材料，大基金二期还将重点投资5G。5G作为基础设施基石，未来将随着云游戏、AR/VR、车联网、工业互联网等应用的普及而衍生不同的应用场景。其中各应用场景对流量的需求将倒逼云计算中心升级和扩容。而数据中心升级不仅包括光模块，还包括交换机、光纤、连接器等需求。
光模块：新易盛、天孚通信、光迅科技、光库科技、华工科技等。
多模OM5光纤：太辰光。
高速PCB板应用：沪电股份、华正新材。
5G材料及胶黏剂：国瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散热材料）、回天新材（胶黏剂）、方邦股份（电磁屏蔽膜）、光威复材（碳纤维龙头）等。
大基金一期获利颇丰
2014年8月24日，大基金一期成立，规模1387亿元，撬动5145亿元的地方基金以及私募股权投资基金，总计约6500亿元资金投入集成电路行业。
一期投资期5年（2014-2019），截至2018年9月底，累计投资77个项目、55家集成电路企业，投资范围涵盖集成电路产业上、中、下游各个环节，布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。其中有19家上市公司和超50家非上市公司，制造、设计、封测、设备材料投资金额占比分别为67%、17%、10%、6%。
根据数据统计，从大基金宣布投资日起算至2019年9月30日，约10家上市公司获得了正收益，其中排名第一的为北方华创，投资收益超200%；持有收益超过90%以上的约5家；剩余10家投资收益为负的公司中，约5家投资收益为-12%~-40%。
2019年12月20日，国科微、汇顶科技、兆易创新三家公司发布公告称，大基金将减持三家公司股份，而这三家均为IC设计公司。
兆易创新公告显示，大基金拟自12月20日起15个交易日后的3个月内，采取集中竞价交易方式减持兆易创新321万股，预计不超过公司股份总数1%。
目前大基金持有兆易创新9.72%股份，系2017年通过协议斥资约14亿元受让启迪中海、盈富泰克所得。相较当初大基金14亿入股，目前该笔投资已经增值至61亿元，三年不到时间增值336%，真可谓投资赢家。
与兆易创新如出一辙的是，大基金减持汇顶科技不超过公司总股本的1%，对应减持不超456万股；或许是为了错开减持时间窗口，大基金表示将从2020年1月14日起至4月10日，通过集中竞价减持。
有券商统计出，2019年大基金浮盈超百亿，投了22家公司只有1家浮亏，有两家甚至赚了10倍以上。
