周一(5月27日),A股沪深指数分化,沪指震荡攀升,深证成指、创业板指调整。截至上午收盘,上证指数涨0.37%报3100.22点,深证成指跌0.27%报9399.04点,创业板指跌0.65%报1806.72点,科创50指数跌0.78%报721.56点。市场成交额4804.4亿元。

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资金面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月27日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

消息面,国家知识产权局等九部门近日印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》提出,完善保护政策制度。制定实施地理标志统一认定制度,实现地理标志认定统一入口、统一出口。制定知识产权保护有关政策评估体系样例,开展政策实施监测与效果评估。建设国家知识产权保护示范区,开展版权示范创建。推进全国商业秘密保护创新试点工作。修订展会知识产权保护指引,研究制定大型赛会知识产权保护指南。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。继续推动构建数据知识产权保护规则。

板块方面,跨境电商概念股强势,新迅达、凯淳股份20CM涨停,跨境通涨停,星徽股份、赛维时代等大涨。电力、电网板块同步走高,恒实科技、众智科技20CM涨停,郴电国际、广西能源等涨停。复合集流体概念下挫,隆扬电子跌超12%,方邦股份跌超9%,万顺新材、东威科技、中一科技、宝明科技等跟跌。

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油散集市场运价同时表现超预期,地缘扰动助力航运景气度攀升。短期看,运价淡季不淡,重点在于油价下跌后带来的补库需求支撑,关注6月OPEC石油大会前的市场预期变化和结果落地;中期看,供给收紧对运价正在形成有效的底部支撑,租家试图压制运价涨幅,若弹性兑现,运价将瞬间抬升。长期看基本面,供给端逻辑确定,景气周期随着订单排期继续拉长。

另一方面,绕行带来的供给短缺、补库释放的额外贸易需求等,将持续为集运市场带来超预期的运价表现。关注补库需求持续性以及新船交付对供给补充的节奏。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

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1、中远海控

公司作为头部航运企业,经营稳健,同时随着全球经济趋稳,集运需求增长,运价有一定上涨空间。因此看好公司作为行业领先航运服务商的经营韧性,同时强调有效运力的增速小于实际投放的新船,市场运力可控。

——西南证券

2、国航远洋

公司存量船舶中无D级或E级船舶,充分满足环保新规要求。同时已启动“10+10”艘新造船计划,2024年预计交付4艘,新船油耗更低充分推动盈利提升。

——东吴证券

3、海航科技

公司采取“自购自销”的直营模式,上游直接与国内外知名矿产企业采买,下游面向国内大型央企、国企销售,充分发挥自有资金优势和运输能力为客户降低采购成本,并与航运主业形成联动,提升综合盈利能力。

——西南证券

4、中远海能

中远海能的油运运力规模全球领先,有望充分受益于供给强约束带来的运价向上弹性。

——国信证券