作者 |谢筱白
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这两天市场行情，跟我们的判断不能说一模一样，但大差不差。
为啥市场离3100就像一道“坎”，让人看得见，但想摸又总差那么一口气？
要知道，这个位置在一个月内已经3次冲击，但3次的结果都是：中道崩殂。
但相比前两次，这次撤退显得要有序得多。
具体而言，北向砸盘，但稳定资金坚决买入，顶住了空军的攻势。
尤其在昨夜美元、美债、石油、天然气、黄金暴涨的背景下，此举更显得更难能可贵。
这也让本次调整中位数跌幅只有-0.3%，非常容易让人接受。
那么问题来了，在这个技术面上可上下的盘面下，稳定资金会不断买入意欲何为？
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其实就在这个凌晨还发生了很多大事，比如：
以色列空袭伊朗大使馆，俄乌冲突再次升级......这直接导致石油、天然气再次暴涨。
这让美元降息预期再次降低，那么市场自然承压，站在这个角度看，北向资金上来就砸盘，变得非常合理。
但显然我们这边是做好了预案，尤其是“三桶油”跟随油气大涨的趋势，该出手时就出手，挽狂澜于既倒，让市场稳住了阵脚。
紧跟着稳定资金果断出手，让市场在调整后，给出了结构性机会非常多的“错觉”。
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具体而言，今天上涨的三条主线都有不同程度值得商榷的地方。
1.风电板块，开盘大面积冲高。
这跟昨日三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，推动分散式风电发展有关。
但风电本身产能过剩，且出口受限，该文效力还待验证。
2.锂电产业链冲高。
这跟号称新质生产力的“固态电池”即将面市有关。据传，智己L6车型将首配。
我查了下相关资料，固态电池的优势主要体现在三点：
更高安全性、更高能量密度、更快充电速度。
目前宣传资料显示，智己L6所搭载的固态电池，便宣称：
“不漏液、不起火，突破1000公里的CLTC续航里程，彻底解决纯电车的里程焦虑，并能实现前所未有的准900V超快补能速度，充电10分钟续航400公里。”
我咨询了几个业内专家，大家的共识如下：
1.严格来说，这款量产的电池只能称之为“半固态电池”，在技术原理上还不是真正的“固态电池”。
2.虽然技术确实有突破，但目前的生产成本也比较贵，因此主要将应用在高端车型、无人机和高端消费电子上。
3.真正的技术成熟，并大规模铺开，估计还要3-5年时间，没那么快。
各位专家的言外之意，市场是否买单“半固态电池”还是个未知数。
那么能否落实到产业链上更是短期都没法正视的问题。
但毫无疑问，这显然给予了市场想象与炒作的空间。
3.上游顺周期资源股今天也迎来了全线大爆发。
以钴、锂为代表的能源金属，以石油代表的老能源行业，以铜、铝代表的工业金属，以磷、氟代表的化工，以锆、钨代表的小金属，都表现得非常活跃。
而走强的逻辑也很清晰：
顺周期性行业，在去库存末期，资本开始押注补库预期。
其次随着上游减产，下游有提价预期；
最后是产业整合已经到了一定阶段。
但如果欧美不补库存呢？
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而今天大幅调整的板块，很多都是前期爆炒的AI、传媒等板块。
那么，今天受益的三条主线后续会走出趋势吗？还是会步其后尘？
我认为与其为了预期而预期，不如抓住更为有确定性的预期。
具体而言：业绩，拿得出手的业绩。
尤其是在财报季，我们做容错率更高的事好了。
具体而言，在三条主线上选择业绩领先，价格合理的标的。
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另外，需要说明的是：
尽管外围风声鹤唳，颇有种war III加速的状态，但我仍然认为大可不必担心，原因《让子弹飞》已经写得很清楚：
不能拼命，不能拼命，拼了命还怎么挣钱。
目前美国有美国的bug，最近国际原油价格不断上涨，导致通胀预期持续发酵，这让美国年内降息预期一再推迟。
目前十年美债再度冲击4.5%！这让买了大量多单的资金方，有了卖出的理由。
毕竟，美国还在大量发债，在这个背景下，市场一旦出现轧空，说崩也就崩了。
而能兜住美债的，你猜还有谁？
君不见，耶伦一而再再而三往的返跑？
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另外值得注意的是，我们这边也表达出了“善意”，具体表现在：
3月30日，凤凰网风声发表社论，中心思想就一个：
多部委密集会见跨国公司掌门人，莫让民间排外情绪扰乱营商环境。
尽管该文章看起来很抽风，但满满的“既有又要还要.......“让我有理由相信真实性，该事件反映出：
目前对外贸易放到了非常高的位置，为此不惜借几颗“义和拳”的头颅一用。
晚清剧情照进现实的同时，也说明对外合作，将是未来很长一段时间内的重中之重。
站在这个角度，今天稳定资金大量买入有问题吗？
结语
尽管目前的行情看起来很煎熬，就像戏剧《等待戈多》一样，大家因为等待而等待，为了预期而预期。
身陷其中，无法自拔。
这种感觉就像我看过的一部电影：
男人车被扣了，房子被收了，老婆也跑了，留下孩子和他相依为命。
好在他数学超赞，面试进入了一家人人都开法拉利的股票公司。
但这时他才突然，发现当初的招生简章上写的是：
招聘实习生，头半年没工资。
该怎么选？
我认为保持战略定力，是个不错的选择。
或许冲破3100就在接下来的两个交易日。
毕竟，这部电影的名字叫做《幸福来敲门》。