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取代白酒的板块出现了!3800亿龙头股暴力拉涨停,整个板块群魔乱舞!而白酒的信仰却出现危机,抱团股真的要崩了吗?

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雪球 2021-02-23 07:08

二八行情变成了八二行情,有色简直疯了,白酒却凉了。

有色龙头紫金矿业,3800亿市值的大象,竟然直接暴力拉涨停,整个板块也掀起了涨停潮,章源钨业5天4板、天山铝业8天7板。

反观白酒,却是一片颓势,山西汾酒跌停,酒鬼酒跌超9%、五粮液跌超8%,市场究竟是怎么了?

01

铜价创10年新高,有色板块群魔乱舞

2月22日周一亚市早盘,COMEX铜期货涨超1%报4.1195/磅,触及2011年以来新高;LME铜突破9000美元,为2011年来首次。受到消息影响,国内期货沪铜、国际铜期货主力合约一度涨停。

消息面上,美国财政部长耶伦18日表示,尽管经济增长势头表明美国2021年经济增长比预期更快,但仍需采取大规模刺激方案以使经济恢复全面增长。她担忧,刺激的规模不够大会造成更大的风险。

业内人士表示,铜矿端供应表现不佳叠加新能源领域用铜需求增长,加上市场流动性充裕,铜已成为“顺周期”行情下最亮眼的品种之一。而“铜博士”更是宏观经济的风向标之一,铜价持续上涨也表明市场对全球经济复苏预期增强,市场风险偏好有望提升。

机构普遍看好新能源领域需求前景,中信证券表示,未来一年铜价有望达到12000美元/吨。

受铜价暴涨刺激,有色板块掀起涨停潮。龙头紫金矿业一度涨停,市值已经逼近4000亿。

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铜陵有色、锡业股份、兴业矿业、天山铝业、江西铜业等个股涨停,章源钨业5天4板、天山铝业8天7板。

球友@人生就是历练:

面对如此强势的铜价,投资有色股的该怎么办?

1、认清上涨的核心因素,这一次铜价上涨是宽松货币政策和全球经济复苏增长的共振,是有基本面因素推动的上涨,不是纯投机因素,有很强的持续性。有机会好好重温周天王在2016年对康波周期的预测文章,天忌英才周天王。

2、克服上涨回调的恐惧,好好享受当前的泡沫时刻,众人皆醉我独醒在当前并不是好策略,应该是众人皆醉我亦醉比较合适,稳定心态坚决持股待涨。

3、保持技术性回调的警觉性,认真研究相关股票,储备后备标的。随着突破性由铜上涨向其他金属扩散,后续有阶段性回调的机会时,找对标的果断上车。

02

究竟是昙花一现,还是后劲十足?

球友@润哥,钻研有色行业多年,他表示:

一夜之间到处谈有色,处处顺周期,各个券商投研都在推紫金等有色矿企,好像他们提前协商好了一般。这让习惯逆向投资的我感觉不适应了。

其实我19年就在推荐紫金矿业,到了2020年美联储降息放水印钞,大宗商品上涨的预期已经是板上钉钉了,不过市场也是选择性无视。

当周期性的事件到了拐点时候,普通人很难想象自己长久以来不变的事情会改变,而倾向于这只是暂时性的变化,很快就会恢复到常态。

就像去年我向我的同事推荐紫金矿业时候,他们会说,这是落后产能,夕阳行业,我们要做生态文明,怎么可能回到破坏生态的老路上,未来还是在科技。地质队也不可能再去做矿产了……

当然有人会认为大宗引发通胀,然后美联储很快会加息刺破这个泡泡。

这个有三个问题。

第一、从美元放水到大宗涨价需要一年,去年美元放水,今年大宗才涨价,从大宗商品价格上涨到PPI大涨需要时间,需要多久,我也不确定,就算半年到一年吧,从PPI上涨传导到CPI上涨,需要一年。所以预计2年到三年,才有全面通胀。

第二个问题,美元放水未必会引起美国通胀,因为美元是全球货币,所以只要把美元输出到其他国家,美国只管放水,通胀压力由全世界来承担。

第三,美联储判断加息依据不是通胀,主要是经济全面复苏,就业率上涨,上一次放水开始于2009年,6年后2015年加息。期待短期加息的愿望恐怕要落空了。

当然,也有球友持不同意见。

雪球关于有色板块暴涨的投票中显示,40%的球友认为有色板块持久不了,一周游的事。

球友@保值增值:目前有色金属行情已经过半了,当大家都在讨论顺周期的时候,预期已经打得差不多了。

球友@酒仙神路:要结束了,上车就是接盘侠

03

白酒股崩盘,信仰动摇

与有色板块的火爆场面截然相反,以白酒为首的抱团股集体暴跌。贵州茅台跌超6%,泸州老窖、洋河股份、五粮液跌超8%,酒鬼酒、山西汾酒跌停。

白酒之外,不少抱团龙头股纷纷下挫,如阳光电源跌17%、石头科技跌13%、美的集团跌7.7%、隆基股份、比亚迪跌近7%、金龙鱼跌5%、海天味业跌4%。

对于抱团股大跌,44%的球友表示终于感受到了牛市的春风,40%的球友表示刚抱上团,怎么你们都走了,还有16%的球友表示,这是寻找错杀股的好机会。

球友@买谁谁崩-卖谁谁飞:白酒调整一下,再创新高,每一次调整都是买入的机会,别怂,也别怕高,干就完事了!(本人不持有白酒股,未来几个月内也没打算持有)

球友@金鱼兒:出来混迟早要还的

球友@煎蛋医生:上周做梦梦到大盘股有一波调整,说阳光电源要回撤70%多,茅台也要调整,比亚迪等都有一定调整,所以第二天果断把原来拿的各类龙头股全部清仓了。不知道后续发展会不会和我做的梦一致。拭目以待吧。

球友@三岁小怪兽:这行情,也不知道说是牛市还是熊市。

抱团股特别是消费股被痛锤的第三天,很多人会把踏中了一次风口当成了自己炒股悟道了。

现在猛涨周期股,跟之前只涨抱团一样,仓位配置就显得没什么意义。

虽然这个月紫金矿业一波50个点我成了受益者,但我很不喜欢这样的行情,上个月我就是受害者,哪天抱团反弹又成为受害者.....

我A真的很邪门,就是两股力量每天干来干去,就不能正常一点么,非要你死我活。

面对分化行情,你会抄底抱团股还是拥抱顺周期呢?

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责任编辑:王玮_NB14556
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