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中国真正厉害的只有一种人:利用人性的弱点赚钱,值得散户深思

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古深谈 2021-02-28 11:20

作为交易者,要有开赌场的思维,而不是成为赌徒

你为什么进行股票交易?

让我猜一猜……

因为你想赚很多钱,从而能够买自己想买的东西?

虽然这是一个完全合理的理由,但很可能会导致过度贪婪,最终导致你的交易账户爆仓。你还不如去拉斯维加斯赌一把,然后将钱输光。

贪婪是最差的交易动机。这个市场总是惩罚贪婪,奖励节制。

交易者和赌徒之间有一条不太明显的界限。

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当用真实资金冒险时,总是有人非常盲目。

如果你想要持续盈利,不要像赌徒一样思考,不要盲目冒险,不要只依赖于运气。记住,运气就像赌徒一样来去匆匆。

作为交易者,你必须意识到,市场上任何事都可能发生。不接受这一事实,你永远无法实现持续盈利。

我知道,我知道,这个想法听起来很傻!作为交易者,你怎么能在结果不确定的市场上实现持续盈利呢?根本就不可能!

错!在交易和生活中,我们都面临所谓的概率。

赌场每年都盈利,尽管在他们的生意中,每次发牌、掷骰子、投币拉杆的结果都是不确定的。

他们了解概率的概念,并且创造了使概率对他们自己有利游戏——换句话说,这是“庄家优势”。

尽管实际上有一些幸运的家伙能够赢走数百万美元,但赌场知道,如果他们有足够大的样本量,那么最终赌徒们还是输多赢少。

让我们以百家乐为例,这是一种很受疯狂赌客欢迎的纸牌游戏。这个游戏很简单,牌发给“庄家”和“赌客”,你所要做的就是在两者这种选一个下注。

因为你可以选择“庄家”,也可以选择“玩家”,如果你愿意,甚至可以赌平局,看起来你有50%的机会赢。但实际上,情况并非如此。

通过调整规则,比如收取非常少的佣金,或者减少庄家以特定数字输了后的支付金额,概率会略微偏向于赌场。这可能是非常微小的优势,范围在1%到5%,但如果开的牌桌足够多,足以让赌场最终盈利。

你必须记住,交易和赌博之间的区别是,是否能够让概率对自己有利。这就是为什么作为交易者,你的思维模式应该效仿赌场,而不是一次只关注一个事件(或一笔交易)的赌徒。

想要实现持续盈利,必须像赌场一样交易,在一系列的结果中发挥优势。你会问,如何做到这一点?下面有几个技巧:

首先,你需要了解未来可能被识别并转化为交易机会的市场行为、模式、趋势。

这来自于根据框架(支撑位和阻力位、机械指标、经济事件等)回顾价格走势,记录观察结果,然后设计统计数据来跟踪不同的形态和设定。

这也是记录交易日志发挥用武之地的地方。使用交易日志中的数据,你可以专注于有更高盈利概率的设定,而不是可能亏损的设定。

你还需要稳健的风险管理。如果你将自己限定在创建或选取风险回报率具有吸引力的交易上(即盈利交易平均大于亏损交易),那么你就能够在长期让概率有利于自己。风险回报率越高,你需要盈利的交易笔数越少。

例如,如果你注意到,自己在识别双顶形态并对其进行交易方面擅长,那么就可以设计一个专注于发现基于双顶图表形态的交易系统。

如果你能够进行足够多的此类交易,那么你的盈利交易就会大于亏损交易,那么最终你就能够在长期实现盈利!

最后但并非最不重要的是,除了你自己的分析,你还可以参考其他交易者的看法。通过了解其他人的意见,可以确保你不会落入“确认偏误”的陷阱。

当然,这些并不是让概率对你有利的唯一方法。但是你应该一直记得,你不必准确预测市场走向,你只需弄清价格可能的走向,如果交易按照你的预期发展,就充分利用机会,不过不按照你的预期发展,那就要不要下注。

人性在投资中的作用不容忽视

很多投资者看了几本投资的书籍,了解了一些金融知识,知道了K线,均线和一些指标就认为自己已经掌握了投资技术,就开始信心十足的准备在投资市场赚钱了。据我所知目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功!就连技术分析的鼻祖约翰墨菲恐怕也只是在讲授技术而已,他没有讲授人性在投资市场所起到的作用。飞的最高的鹰靠的不仅是翅膀,还有信念。

技术分析是术,只是投资成功的一个必要条件,而非充分条件。太在意追求术的层面,反而把有关“道”的一些东西给忽略了。如何在投机的惊涛骇浪中继续稳定的生存下去。如何了解投资者的优势与短处,合理规划投资策略,审时度势顺势而为。为了探寻投资市场投机生存之道,象雄鹰一样在投资市场飞得更高更远,我们要在技术分析、资金管理和合乎金融投机的人性基本上去进行探讨。

技术分析,基本分析不是本质的问题。正确的投资理念、以及投资者的心理素质、知识结构、人生态度、心胸格局、胆量气魄才是投资成功的关键所在。分析市场是次要的,分析了解自己才是主要的。不懂哲学,不懂方法论、不会辨证的去分析市场,在投资的过程中难免会对市场进行盲目主观的判断,即使懂得技术分析,结果又会怎么样呢?盲目主观往往是危险的开始,只有在市场中了解自己,感受市场,才能百战不殆。单纯的运用技术分析不能感受市场,常胜常负。

虽然资金的较量,决定行情方向的选择,但我们要明白价格是怎么形成的,价格是全体市场参与者共同行为的结果,也就是说价格是人的行为结果,所以在价格形成的过程中,人性必然会得到充分体现,在交易中,我们要做到“心明见性”可能离成功会更快一些。

拿破仑把优秀的统帅各种品质形象的比喻成正方体。这个正方体的底是指指挥员的勇敢、顽强、果断等精神因素。高责是指指挥员的智慧,包括谋略卓识等。他又特别强调智与勇在指挥员的精神世界里,必须等量齐观的发展,才能应付战场上的局面。

我们中华民族本是一个善于思考,善于筹谋的智慧民族,在我们的传统文化中早就指出,智谋是生产策略的源泉,策略是运用智谋的方法。没有智慧而大讲策略,或没有策略而定智谋,好比木偶演戏。虽然变化多端但不能解决实际的问题。策略达到出神入化的时候,智谋也就会发挥极致了。

只有投资策略结合心里因素的应用才能在我们的心里放的下我们所持有的单子,不因为一做多单就害怕行情下跌,一做空单就害怕行情上涨。行情的涨跌在我们下单前就经过慎重的考虑。下单是经过深思熟虑后的体现,并不是做单之后去害怕的事情。胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。行情的涨跌不以我们下单以后害怕与否而改变。那么我们为什么不坦然的面对。到了止损点就止损,到了止赢点就止赢。除此之外就应该象没有单子一样观察行情的跳动,以淡泊的心态,为下一次投资进攻制定条件充分的策略。

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