来源:金融界基金
金融界基金12月04日讯 易方达中证军工ETF基金12月03日下跌1.62%,现价1.299元,成交1089.0万元。当前本基金场外净值为1.2760元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为19.60%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.09%,近3个月本基金净值上涨2.91%,近6月本基金净值上涨44.00%,近1年本基金净值上涨61.42%,成立以来本基金累计净值为1.2760元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益27.56%。
张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益45.53%。