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金融界基金12月03日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金12月01日上涨0.13%,现价0.776元,成交685.24万元。当前本基金场外净值为0.7900元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-1.77%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.10%,近3个月本基金净值下跌0.13%,近6月本基金净值下跌7.49%,近1年本基金净值下跌20.36%,成立以来本基金累计净值为0.8300元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-26.45%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有Reliance Industries(持仓比例10.47%)、埃克森美孚(持仓比例7.89%)、雪佛龙(持仓比例7.31%)、道达尔公司(持仓比例4.82%)、BP PLC(持仓比例3.42%)、CA29250N1050(持仓比例3.20%)、ROSNEFT OJSC(持仓比例2.84%)、Open Joint Stock(持仓比例2.81%)、RDSA(持仓比例2.78%)、Equinor ASA ADR(持仓比例2.55%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

三季度,新冠疫情仍在部分国家持续蔓延,英法等欧洲国家出现反弹态势,整体上打压了原油的需求复苏,原油在经历疫情封控解禁后的快速去库阶段后,三季度去库速度明显放缓。八月份,由于美国原油库存连续下降、OPEC减产执行率基本达标,以及飓风气候影响原油产能等因素为油价带来支撑,油价一度向上波动,而9月份,受沙特下调对亚洲供应的原油官方销售价、美国驾车旅行高峰季节结束等不利因素影响,油价出现连续下跌,美股能源板块持续调整,三季度标普石油指数跌幅较大。截至2020年9月30日,本基金份额净值为0.697元,本报告期份额净值增长率为-16.23%,同期业绩比较基准增长率为-15.57%。

展望四季度,需求方面,欧洲疫情的二次蔓延及两大石油消费国美国和印度疫情持续恶化,有可能将对油价的反弹形成较大压力,而中国二季度的大量进口一定程度上透支了年底前的进口需求。供给方面,根据OPEC+成员国达成的历史性减产协议,四季度将继续执行770万桶/日的减产计划,并有望维持较高的执行率,而包括美国在内的其他产油国的原油产量有望维持低位。

我们认为,四季度原油市场大概率仍将延续去库存态势,但去库存的幅度将有所放缓,原油供需大概率将维持紧平衡态势,全球经济修复进展的多重不确定性仍将对中长期油价进一步反弹有制约,原油价格的趋势性上行可能仍将有待新冠疫苗的有效推出。从资产配置的角度来看,当前时点配置与原油价格高度相关的资产仍是行之有效的投资主题。

作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。