来源：金融界基金

打开网易新闻 查看更多图片

金融界基金12月03日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月02日下跌0.86%，现价1.169元，成交125227.06万元。当前本基金场外净值为1.1616元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内，本基金收益率为12.04%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.13%，近3个月本基金净值上涨1.38%，近6月本基金净值上涨0.33%，近1年本基金净值下跌1.87%，成立以来本基金累计净值为1.2116元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.98%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.98%。