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金融界基金11月27日讯 万家行业优选混合(LOF)基金11月26日下跌0.34%,现价2.06元,成交2792.08万元。当前本基金场外净值为2.0421元,环比上个交易日下跌1.90%,场内价格溢价率为0.53%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.13%,近3个月本基金净值上涨9.63%,近6月本基金净值上涨28.93%,近1年本基金净值上涨100.10%,成立以来本基金累计净值为5.1371元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额3.91亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄兴亮,自2019年03月02日管理该基金,任职期内收益157.02%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有比亚迪(持仓比例9.26%)、兆易创新(持仓比例8.75%)、用友网络(持仓比例8.70%)、深信服(持仓比例8.50%)、华大基因(持仓比例6.33%)、汇川技术(持仓比例6.24%)、华测检测(持仓比例5.98%)、顺丰控股(持仓比例5.98%)、启明星辰(持仓比例5.94%)、长城汽车(持仓比例4.35%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度A股结构分化明显。在中美科技摩擦加剧的影响下,半导体、自主可控等板块大幅调整。军工、农业、证券等板块在主题事件的推动下反复活跃。光伏、新能源车板块受益于行业高景气度,表现出色。中大市值蓝筹白马整体表现也比较好,不少公司的股价创出历史新高。

本基金结构变化不大,小幅降低了物流行业的持仓,增持了汽车和工控行业。截止三季度末,基金风格偏成长。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.8704元;本报告期基金份额净值增长率为2.45%,业绩比较基准收益率为8.28%。