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金融界基金11月27日讯 鹏华国证半导体芯片ETF基金11月26日下跌1.07%,现价1.121元,成交3354.02万元。当前本基金场外净值为1.1075元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为国证半导体指数,最新报告期内,本基金收益率为5.19%,业绩比较基准为国证半导体指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.02%,近3个月本基金净值下跌0.35%,近6月本基金净值上涨11.67%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1075元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗捷,自2020年04月17日管理该基金,任职期内收益10.75%。