来源：金融界基金

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金融界基金11月23日讯 易方达中证军工ETF基金11月20日上涨0.73%，现价1.235元，成交3226.26万元。当前本基金场外净值为1.2489元，环比上个交易日上涨1.38%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为19.60%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.20%，近3个月本基金净值上涨0.78%，近6月本基金净值上涨38.92%，近1年本基金净值上涨59.40%，成立以来本基金累计净值为1.2489元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益24.85%。

张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益42.44%。