现在应该买爆发力强的3元低价股还是涨个不停的腾讯等中概股?

subtitle 谈疯说笑 10-27 09:56

如何寻找下一只“10倍龙头”?关键是这三方面:

充足的现金流

不管是价值股还是成长股,首先财务上要足够安全健康,债务比例不能过高,特别是很烧钱的科技股,更需要充足的现金流。

就拿最近很火的贾跃亭事件,贾跃亭我们都知道他是很有能力的,而且有伟大的梦想,在美国造车,眼看着车快造出来了,进行不下去了,因为繁重的债务压着透不过气,终于申请破产。

我认为现金在资产中的占比至少要在10%,以能应对不时之需。像很多的成长股都是要有很高的研发投入的,如果研发失败不能量产,公司又没有持续的现金流跟进就很危险,甚至放弃研发这都会严重影响公司未来发展。

高于同行业的毛利率

比同行业更高的毛利率体现了公司的议价能力,而议价能力的背后是公司过硬的产品或者是运营能力。如果一个公司的毛利率不断下降,说明它的竞争力很值得怀疑,可能是要靠不断的降低价格来维持竞争,这个就不是一个好现象。

比如茅台我们所熟识的茅台,每年的毛利率基本保持在90%以上,足以看出茅台的竞争力有多强,议价能力有多强。

是否重视研发投入

研发投入包括人才的投入,也包括用于研发的费用的投入。

这里可以看看公司的高学历人才的结构,硕士、博士、博导的数量及占比很大程度上能反映出公司对研发和高质量发展的重视。研发费用自不必说,费用投入越高说明公司越重视研发,

比如我们熟识的华为号称都是硕士以上学历,每年都投入巨额的研发费用,甚至前段时间的热门事件,华为每年投入巨资准备的“备胎”系统,防止安卓未来的不确定因素。

这里还需要注意关注公司的研发转换成果,如果只是不断加大研发投入,但是公司的盈利能力并没有什么提升甚至反而下降,就很值得怀疑。

成交量判断庄家锁定筹码的四大特征

股票市场中,摸清庄家的动向是很重要的,庄家投资的成功率是很高的,散户想要搭乘庄家盘口的轿子就需要先摸清主力的动向。庄家锁定筹码的特征有哪些,在价格走势中,对庄家锁定筹码特征的判断,主要从以下方面进行。

(1)遇利空打击,价格不跌反涨,当天虽然有小幅度无量回调,但第二天就是收出大阳线,价格迅速回复到了原来的价位。突发性利空来袭时,会给毫无防备的庄家来个措手不及,散户筹码能抛了就跑,而庄家却只有兜着。于是从盘面上看到了利空袭来的当天,开盘之后的抛盘很多而接盘更多的,不久抛盘就减少,价格企稳了。就是因为害怕散户抢到便宜的筹码,所以第二天价格就又被庄家一早就拉升到了原位。

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(2)k线走势是特立独行与众不同的,不理会大盘。有些股票,大盘上涨的时候它市不涨的,大盘下跌时侯它又不跌,这种情况往往表明多数筹码已落入庄家囊中。当大势向下,有浮筹砸盘时,庄家就托住筹码,把向下跌的空间封死,严防廉价筹码被人抢去;大势向上或企稳,有游资抢盘时,庄家由于种种原因此时仍然不想发动行情,于是就出现了砸盘。封住价格的上涨空间。此时股票的K线形态为横向盘整或是沿均线小幅震荡盘升。

(3)K线走势表现及其不稳定,且分时走势图剧烈振荡,成交量极度萎缩。到了收集筹码的末期,庄家为达到打击散户持股信心的目的,清洗掉了短线获利盘,会用少量筹码做图。

从日K线看,价格起伏不定,一会儿跌到谷底。一会儿又升到浪尖,不过价格始终冲不破箱顶,也跌不破箱底,当天分时走势图上更是大幅振荡。委进、委出间价格差距非常大,有时仅差几分钱,而有时又相差几角钱,就是给人一种莫名其妙、捉摸不透的感觉。成交量也十分不规则,有时是几分钟成交一笔,有时侯十几分钟成交一笔,分时走势图画出横线或是竖线,形成矩形,成交量也极度萎缩。上档抛压极轻,下档支撑有力,浮动筹码极少。

(4)很小的成交量就能够拉出长阳或封涨停。庄家进场经过一段时间的吸货收集,如用很少的资金便能轻松地拉出涨停,就表明庄家的筹码收集工作已近结束,庄家已拥有了控盘的能力,亦能随心所欲地操控盘面了。

OBV指标,找准资金进出风向标

从价格变动与成交量增减的关系上,来推测市场气氛的一种技术指标。

(1).OBV不能单独使用,必须与股价曲线结合使用才能发挥作用。

(2).当OBV曲线与股价走势出现“背离”现象时,则可用以判别目前市况中,是否存在机构大户“收集”或“派发”筹码的情况。所谓“收集”意指机构做手暗地里在市场中一边出货打压行情,一边吃货,实际上是出少进多;而“派 发”则指机构做手暗地逢高卖出、逢低买进,实际上是出多进少。因此,OBV曲线则能帮助投资者推测市况是否处在“收集阶段”或“派发阶段”。

(3).0BV曲线的上升和下降对进一步确认当前股价的趋势有很重要的作用。

①当股价上升而0BV曲线也跟随上升时,可确认当前是上升趋势。

②当股价上升但0BV并未相应地上升,则投资者应对目前的上升趋势持谨慎观望的态度,因为0BV与股价背离的现象已提前告诉我们上升趋势的后劲已不足,随时有反转的可能。

③当股价下跌而OBV线上升时,表明有大户在收集筹码,下档承接力强,股价随时有可能止跌回升。 当股价下跌而0BV曲线也跟随下跌时,可确认当前是下降趋势。表明大主力在逐步“派发”,应立即离场观望。

主力建仓必定会有量。这个是主力无法隐藏的,所以寻找到量,我们就找到了主力。那怎么寻找到呢?运用专门找主力量的OBV指标,该指标是通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。

运用规则如下:

1、当股价上升而OBV线下降,表示多方无力,股价可能会回跌。

2、股价下降时而OBV线上升,表示多方势旺,逢低吸入筹码,股价可能会止跌回升。

3、OBV线急速上升时,表示力量将用尽为卖出信号。

4、OBV线从正的累积数转为负数时,为下跌趋势,应该卖出持有股票。反之,OBV线从负的累积数转为正数时,应该买进股票。

OBV反映量的变化是特别明显的,这也是捕捉主力进出场的神奇!只要主力有动作都会反映到这指标上。学会看这个指标,我们就能跟主力同步。

运用OBV可以配合主力进出股,逃开接盘侠命运!

能量潮的应用注意以下几点:

1、当股价、OBV同步上升,说明升势稳健,后势继续上升:当股价和OBV同步下跌,说明跌势未减,后势继续下跌。

2、股价上升创新高,而OBV却没创新高,是顶背驰现象,股价将回落。

3、股价没有创新高,OBV却创新高,是超买现象,股价将回落。

4、股价创新低,而OBV没有创新低是底背驰现象,是 买入信号。

5、股价下跌幅度不大,而OBV却大幅下跌,是超卖现象,如果在超卖之后,OBV跌势明显减缓,可以考虑买入。

与移动筹码分布一样,OBV指标也相对滞后,但是它们之间有一个显著的区别,前者判断大盘存在致命缺陷,后者判断个股很不敏感,但是,从中长期研判,它们的作用巨大!

1、OBV指标线已止跌回升,而指数或个股的股价仍下跌两者呈背离现象,为买进信号;OBV指标线已止涨下跌,而指数或个股的股价仍上涨两者呈背离现象,为卖出信号。

2、OBV在捕捉平静中蓄势已久的个股方面有独到的用处,该类个股一旦突破平台走势,涨幅一般较为可观。

用法可以概括为以下一些要点:当某只股票处于一个漫长的调整期,主力便已悄悄进场,在长时间的吸筹过程中,OBV指标的走势几乎呈一条直线,时间跨度至少持续在一个月以上。

当主力筹码吸收充分后,突然有一天OBV线从地平线上升起,且角度大于45度以上;此时我们观察成交量和移动平均线的变化,当日成交量大于5日成交量,5日成交均量大于10日成交均量,5日移动平均线金叉10日移动平均线或5日移动平均线已在10日移动平均线上方运行。

这时我们应积极介入,因为经验证明,此种走势的个股大多因为蓄势已久,所以爆发力极强,上升空间往往较大。

3、OBV线对双重顶(M头)第二个高峰的确定有较为标准的显示,当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时,如果OBV线能随股价趋势同步上升,价量配合则可能持续多头市场并出现更高峰,但是相反的,股价再次回升时,OBV线未能同步配合,却见下降,则可能即将形成第二个峰顶完成双重顶的型态,并进一步导致股价上涨反转回跌。

操作上,一般是把OBV线与股价线进行对照,一旦出现差离走势,就认为是一个出入信号。当股价频频上升,创下新高点时,OBV却不能创出新高,意味着上升的能量不足;换言之,后市的力道已经用得差不多了,这是一个卖出信号。

反之,倘若股价下跌不止,创下一个新低点时,OBV线却不愿下跌或下跌甚少,并未创下新低,说明股价已经跌得差不多了,后市反弹有望。当股价上涨而OBV线同步缓慢上升时,表示股市继续看好,仍可持股。

当OBV线短时间内暴升,则表示能量即将耗尽,股价可能会反转。另外,在应用时还可以观察OBV的"之"字形波动。当OBV累计5次出现局部高点(或低点)后可视为短期反转讯号;当局部高点(或低点)累计到9个时,须注意行情的中期反转。

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