管理期货策略9月大涨，规模新高下，私募行业面临“结构性”优化

随着中国抗疫优秀成绩单而来的是外资的持续流入，而国内随着对房地产前景的分歧和越来越多“打破刚兑”的到来，是居民财富搬家的大潮。

两股潮流助推资管行业的持续增长，私募证券管理人正置身此时代大潮中。本篇月报梳理私募行业规模的同时，也梳理各策略的相对表现。

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管理期货策略跃居季度榜首

9月九大策略中表现最好的是套利策略，平均上涨0.2%，股票策略回撤较大，平均回撤-4.9%（同期沪深300-4.75%，中证500-7.14%）。

从第三季度整体来看，季度收益最高的是管理期货策略，涨幅7.19%，主要收益来自7月，同时9月回撤较小。其次是波动较大的股票策略，第三季度整体涨幅5.86%，其中主要收益也来自7月，当月股票型策略平均涨幅10.98%，8月表现仍然亮眼，但9月回撤居首，因此季度收益降低到10%以内。

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