炒股票的最高境界:炒股越久,你的心就越冷,值得散户用心去领悟

subtitle 影娱汇集 10-17 10:59

股神因为有一颗超冷的心,所以才是神

交易的世界很奇妙,很多东西是不经历的人无法体验的,炒股的过程,也是对心智的磨练。如果有一天,你的内心足够强大了,那么你就会变成神一样的人物了。

你还记得自己初入股市时候的兴奋么?

很多人下单子的时候特别兴奋,看了又看输入的数据,就怕有出错的地方,买入股票之后,就死死盯着,为了每一次资产波动而心跳不已。赚了钱会兴高采烈,亏了钱就无精打采。

随着你在股市中折腾久了,已经失去了最初的激情了。

相反,以为感受到了市场的凶残,反而变得十分谨慎。这个市场里,真正的学生是永远都保持谦逊谨慎的。市场里有学不完的知识。

当你不再为股票的快速上涨下跌而情绪剧烈波动的时候,恭喜你,你成熟了。

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股票投资的四个阶段

一、蛮干阶段

蛮干阶段的特点:自己完全没有什么主意,买时不知为何买股票,卖时也不知为何卖。买卖的决定完全由他人或者自己的一时冲动所左右。比如看财经节目某某股评家推荐买某只股票,卖时也没有章法,觉得有钱赚就可以卖了,或是上下“坐电梯”就是打死都不卖,最终成就人生四大不幸之一“炒股变股东”,这时期是决不会止损的。

二、摸索阶段

摸索阶段的特点:你已多多少少明白炒股的行规。你知道要止损,要让利润奔跑,但你还不清楚止损应怎么止。你用10%或20%等机械的方法定止损点。有时你能办到,有时你又想方法不去止损。让利润奔跑时你不知应让它跑多远,你不知怎么判定获利点。各种各样炒股的规则有时有效,有时无效,你还不知怎样有选择地应用它们。看到蛮干的炒手,你已知道他们在蛮干,你知道不能那么干。你自己有时赚到钱,有时亏了钱,但你还不明白为何亏钱,也不清楚怎么赚到了钱。你还没有有系统的买点和卖点,这只股的成本收益比率很低了,那只股的红利比较高,张证券行推荐这只股,李股评人看好那只股,你还在用自己的直觉加上“ 应该不会错”的理由来买卖股票。这些描述合适你吗?如果对的话,你还在摸索阶段。

三、砥砺风险阶段

这个时候你已经建立起来了你的交易模式,知道什么时候可以入场什么应该时候离场,什么时候买入什么时候卖出,什么是标的的正常走势,什么是危险信号。你会感觉到按照规则操作是快乐的,违背规则是痛苦的,你偶尔还会犯点小错,你已经在砥砺风险了,但仍需不断完善自己的基本法,做到“有法可依,执法必严,违法必究”。

四、久赌必赢阶段

一个可行的计划,不能凭空想像,它必须有理有据。“理”就是数学的概率,如果你每次下注的赢面超过50%,而且你只下本金的小部分,不会为几次坏运气就剃光头,从长期而言你是胜定了。到久赌必赢阶段,你不应对亏钱和赚钱有任何情绪上的波动。你对止损不再痛苦,你明白这是游戏的一部分,你对赚钱也不再喜悦,你知道这是必然结果。你不再将胜负放在心上,你只注重在正确的时间,做正确的事情。你知道利润会随之而来。

炒股的知识是否到此为止?答案自然是“否”。股票大作手,杰西利弗摩尔说,他炒股四十年,每天都能从股市学到新东西。华尔街有个说法:“你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;你如果熬了二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬了三十年,那么你退休的时候,定然是极其富有的人。”

趋势交易123法则和2B法则相结合

一、123法则

1、趋势线被突破。

2、上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。

3、在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低点,或在下降趋势中,价格向上穿越先前的短期反弹高点。

123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义,注意其中第2点,有的时候价格会出现短暂的假突破(新高或者新低),但很快会回到前高以下(前低以上),因此还可以和2B法则相结合。

二、2B法则

1、在上升趋势中,如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升,稍后又跌破先前的高点,则趋势很可能会发生反转;

2、在下降趋势中,如果价格已经穿越先前的低价而未能持续下跌,稍后又涨回先前的低点,则趋势很可能会发生反转。

这两个法则不论是中长线的趋势中还是短线当日交易中都可以加以运用。

在交易中,保护性止损价位的设置非常关键。而运用上述两个法则在具体操作过程中,止损价位可以这样设置:

(1) 运用123法

当上升中出现法则中第3条,开立空头头寸,止损价位设在前低点稍上方;

在下降中出现法则中第3条,开立多头头寸,止损价位设在前高点稍下方。

(2)运用2B法

在上升趋势中,价格已经穿越先前的高价,稍后又跌破先前的高点下方,立即开设空头头寸,止损价位设在先前的高点稍上方。

在下降趋势中,价格已经穿越先前的低价,稍后又涨回先前的低点上方,立即开设多头头寸,止损价位设在先前的低点稍下方。

(3)如果之后又发生符合123法则的情况,结合123的操作方法追加头寸,原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方(或前高点稍下方)。

如何证明自己有交易盈利的能力?

第一、一两年通过交易赚钱了,就能证明自己具备交易盈利的能力吗?

一两年赚钱了,绝非就能说明自己的交易具备盈利的能力了,这个绝对不是,因为很可能这一两年内,恰好市场有行情,例如在股市牛市中,是不是个人,无论是新手,还是老手,无论是大妈,还是小孩子,做股票肯定都能盈利,说的不好听点,哪怕是只狗或猫,做股票也能盈利,只要买入股票都赚钱,大家回忆在2014年7月-2015年6月的时候,是不是赚钱很容易?随便买个股票,都能赚钱。难道这能说明,你具备交易盈利的能力么?当然了,几乎所有人都认为,此时的盈利已经表明,自己具备交易盈利的能力了,掌握赚钱的法宝了,沾沾自喜,洋洋得意,认为自己会永远这样下去,甚至开始看不起巴菲特或索罗斯,觉得自己生晚了,要不然肯定是中国的巴菲特了。可是很快,牛市结束,等到牛市褪去,熊市来临,绝大部分人不仅回吐所有的利润,还会亏的一塌糊涂,自从2015年7月以来,直到现在,是不是亏钱严重?

我以前也是,在2006年的A股牛市,我赚了许多钱,然后就觉得自己牛得不行,自己的交易水平实在太高了,自命不凡,什么巴菲特索罗斯,都看不上,于是连工作就都辞掉了,自信心慢慢,结果很快遇到了太多的悲剧,不堪回首,希望大家不要重复我的道路。

所以一两年,甚至两三年的盈利,都不能表明你的交易具备盈利的能力,很可能主要因为你踩上了狗屎运,遇到了好行情而已;或者这一两年的行情走势节奏,正好和你的交易系统匹配,并不代表你的交易系统可以稳定盈利。

第二、不能根据某一期间的交易盈利,来断定一个人的交易水平,应该根据在行情不好做的时间段,观察他做的如何

因为任何一笔交易,无论盈亏,都包含运气和交易能力两种成分,但没人能区分清楚其中两者谁的占比高,谁的占比低。因此,由于人总爱肯定自己,在盈利的时候,就把盈利的主因归到自己的交易水平,导致高估;在亏损的时候,就把亏损的主因归到自己的运气差或心态,对自己低水平的交易视而不见。同样,任何一段时间的盈亏,存在运气和交易能力两种成分,你同样区分不清楚,到底在这段时间内,哪个起了主要原因。所以每个交易者都看不清自己,基本上都高估自己。

行情好做的时候,是人都容易盈利,但我们都怕行情不好做的时候,怎么办?而且行情不好做的时候,是占大多数的时间,漫长的艰难时间,怎么熬过?所以判断一个人是否具有交易盈利的能力,主要是看行情不好做的时候,他做的如何,是否在行情不好做的时间内,很好地控制了账户的回撤?如果是这样的话,说明他的交易系统对入仓信号的过滤比较好,对于大局的把握比较好,虚,有等待的耐心和修养,同时风控能力比较好。熬过了艰难的时期,步入到行情好做的时间段,盈利自然是相对容易的事情。

第三、全面来看,判断一个人的交易水平,至少需要一个牛熊周期七八年,获得不错的盈利,同时回撤小

当然了,单靠某一段行情不好做的时期内,账户的回撤小,来断定一个人的交易水平,也是不全面的,因为许多人虽然能够控制账户回撤,但是当行情来临的时候,拿不住盈利单,在大行情来临的时候,赚的不多,扣掉震荡行情中的亏损,也赚的不多,也不行;或者在行情不好做的时期内,这个人是遇到了好运气,有事没有做单,或做短线,日K线虽然很难,但做日内短线,亏的不多。

证明自己具备交易盈利的能力,需要一个较长的时间,通常要求至少经过一轮牛熊周期,大约至少七八年,因为七八年的时间内,行情走势包含了牛市、震荡、熊市等各种复杂的走势。在这段时间内,如果你依然能生存下来,还获得了很好的盈利,同时回撤低,表明你经过了考验,你不单单是在行情好做的时候赚钱了,能够持有盈利的单子,格局大;同时在行情不好做的漫长时期内,你也能很好地控制回撤,例如小于30%,交易系统的过滤能力强,风控能力也高。

如果在该牛熊周期内,你的盈利虽然不菲,但是回撤大,例如大于40%,则你的交易水平仍然欠火候,仍然不行,因为可能在这段牛熊周期中,震荡行情不算长,你就回撤了40%之上,但等到下一个牛熊周期中,震荡行情的时间拉长,则你会回撤60%之上,重伤,不容易恢复元气,你的交易系统和交易水平仍然处于危险的境地。

第四、 一轮牛熊周期,七八年,时间也很很漫长,人生也没几个七八年,有没有更有效的判断方法呢?

判断一个人的交易水平,可以细分为两部分:交易系统的优劣;驾驭该交易系统的能力。交易系统是基础性的条件,但也是非常重要的条件,驾驭该交易系统的能力,是考验你的交易内功和交易修养,我们可以分开检验。

如何检验一个交易系统的优劣呢?靠某段时间的交易盈利么?这个是不行的,和上面讲的类似,可能在某一段时间内,行情的走势恰好和交易系统相匹配,你赚了钱,但是在其他不相配的时间内,你就会亏钱,亏了很大,所以某一段时间赚了钱,是不能表明你这个交易系统是好的系统。

根据一个七八年牛熊周期的盈利么?像上面一样,如果七八年的牛熊,你这个交易系统赚了不菲的利润,回撤小,表明交易系统是不错的系统?理论上是如此,但实际上是不可行的,因为好的交易系统,不一定一直赚钱,很可能较长时间内不断亏钱,这会导致你中途失去信念,不断修改交易系统,所以七八年来,你不断地修改交易系统,早已经面目全非,虽然账户显示盈利了,但并非目前该交易系统的功劳,七八年中还是无法检验出该交易系统的优劣,不知是否具有稳定盈利的条件。所以上面所讲的“一个牛熊周期七八年的实盘,来检验交易水平”,是存在不少偏差的,也不是最好的方法。

那有没有更有效的方法呢?基本面为主的投资方法,则没有更好的方法,因为基本面是不可简单复制的;但是纯技术面的话,是有更好的方法,可以双盲测试:不知道你正在做的是什么品种,不知道是什么时间段,完全不知道行情下一步的走势,把大部分的品种都按照实战的方法,用你的交易规则,全部做一遍,因为这么多的品种,在过去的历史中,都包含了各种各样的复杂走势,有好做的时间段,不好做的时间段更长,如果在测试中,随便一个账户,都能做资金曲线阶梯式向上的盈利,或者,你测试的品种中,大部分品种,你都可以获得资金曲线阶梯式向上的盈利,那么表明你的这个交易规则确实可以稳定盈利的。而且双盲测试不需要七八年的漫长时间,只需要几个月,就能检验出你的这个交易规则是否具有交易盈利的水平。

实际上,这一关测试,绝大部分人的交易规则会显示烂的一塌糊涂,根本就无法盈利,就不断地刺激自己修改交易系统,直到可以稳定盈利,能够节省自己好多真金白银的实战损失。

其次,选需要检验你驾驭该交易系统的能力,虽然双盲测试能做到稳定盈利了,但还不行,还需要实战的考验,两三年的实战中,你在实战也获得稳定的盈利,表明你的心态也是成熟的,交易内功是厚实的,能够驾驭该交易规则,具有交易盈利的内功,具备了交易能力的能力。那就恭喜你了!

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