一般交易员会依靠各种止损的手段来控制交易资金的风险，依靠资金管理的办法来控制账户资金的风险。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致无法正常执行计划的风险。正确的心态是，无论是大亏还是大赚，都能够保持心里平静，每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况。对于好的交易好好思考，为什么会成功，对于不好的交易要自我检讨反省，找出问题所在。要想一直做好，就必须在平时在意自己的每一笔交易。
投资市场最糟糕的问题就是按盈亏进出，但盈亏不是先验的，而是根据当前的走势决定的。对于走势，可能是无位次的，而实线是有位次的，而任何的操作，只能建立在有位次的基础上。任何操作都没有100%准确的。一旦遇到特殊情况，一定要先退出，这是投资生涯中长期生存最重要的一点。当然，有经验的人，即使退出，也会按部就班，很有秩序，这和打仗是一个道理，一发现战机不对，就要撤，不能硬抗，否则不给灭了才怪了。
任何一个人性弱点的发作，都足以致命，所以哪怕在人生最得意，事业最辉煌的时候，我们也要极其谨慎和小心。如果在执行力和自己的生命两者之间做出选择，那么我一定会毫不犹豫的选择前者，因为在我眼里，执行力比我们的生命更重要，没有它，失去执行力，生命将毫无价值。能够坚持一辈子，本身就是一个奇迹。任何时候都不要违背交易原则，刻意追求业绩，更不要在意资金曲线的变化，否则贪婪和恐惧的恶魔随时都会出现，伴随而来的就是交易折磨、痛苦和绝望。只要做到无欲无我，那么自然就能达到淡泊之心。
投资要学会控制风险
风险越大收益越高那是赌徒赚快钱的思维模式，他们总是去承担自己承担不起的风险意图依靠运气赚到快钱，这只能获得一时的成功并不能长久。
一个真正的投资者应该学会慢下脚步，脚踏实地，从最开始的选择股票过程到中期的持有过程，再到后期如何应对企业盈利恶化的能力都要在做出投资决策时有一个很好的规划，只有有意识的控制风险尽可能的减少风险，投资者才可能获得期稳定的收益做到财富积累。
要敬畏市场但不能恐惧
敬畏市场是让你在做投资决策时做好介入前准备工作，要以事实为依据做出投资判断，而不是以感性思维以自己的意愿作为投资依据。
投资者需要敬畏市场但不能产生恐惧心理，一旦有了恐惧心理就难以做出正确的投资判断，恐惧会让人畏首畏尾错过机会，也会因为恐惧导致追涨杀跌的结果，牛市怕错过，熊市怕被套，最终形成恶性循环难以挽回。
均线系统的设置
如果将多根有规律的均线排列在一起，这是就可以形成一个对分析更有帮助的均线系统。
一般来说，在用均线系统进行分析时，常见的参数排列方式为：
A、5、8、13、21、34、55(费波纳奇排列方式)
B、5、10、20、30、40、50(等跨度排列方式)
在这两种排列方式的基础上，增加125、200和250三个参数的均线
使用均线排列态势判断市场趋向
均线系统的排列状态，一般可分为汇聚、发散、平行三种状态。其中汇聚状态表明的是市场经历过一段单边走势后出现的对原有动能消化或积蓄新运行动能的过程，汇聚的时间越长，产生的动能越大;发散状态则是汇聚之后产生的爆发动能的前奏；平行状态则表明市场运行动能已经单方向爆发，引发了新的单边运行趋向。
在单边市运行节奏当中，这三种状态的循环为：汇聚-〉发散-〉平行-〉汇聚
而在盘整市中，则体现为汇聚-〉发散-〉汇聚的循环，直到突破的发生。
成交量的量能形态
1、分时单独量峰单独量峰是指在分时走势中突然出现的大单通吃，瞬间放量巨量独峰，但随后又没有持续量能跟进的的现象。这种情况经常发生是拉升的过程中，是庄家自行对敲拉升价格的惯用手段。
2、量堆： 量堆是指在某一段时间内，交投异常活跃，成交量持续性放大，形成明显的一个堆。出现在底部,说明庄家建仓明热情高涨；出现在拉升过程中说明人气旺盛,交投活跃；出现在顶部，说明人气旺盛、庄家出货趁机迫切出货。
3、圆弧形量能
圆弧形量能是指在价格运行过程中，上涨明显放量下跌明显缩量，所生成的成交量错落有致，较为规则，形成一个圆弧的形态。这种成交量形态表明上涨时抢筹明显，而回调时则惜售明显，说明有资金有意做盘，是一种积极的量能形态，与之对应的往往是一波大的上涨行情。
4、 量三角托与量三角压我们知道,在价格平均线中，有讲到价三角托与价三角压，那么在量能指标里同样也存在着量的三角托与三角压。量三角托就是三条成交量 均线（通常用5、10、20日均线）依次上穿金叉所形成的量三角托，代表量能的稳步放大，往往意味着一波上涨行情的开始；
量三角压就是三条成交量均线（通 常用5、10、20日均线）依次下穿死叉所形成的量三角压，代表量能的逐步递减，往往意味着上涨的结束和下跌的开始。
如何识别“老鸭头”形态。
“大量的数据表明，一旦真正的老鸭头形态形成，个股的上涨往往具有很大的额潜力，往往能捕获一段酣畅淋漓的上涨行情。
图形特征：
(1)采用5、10和60参数的价格平均线。当5日、10日均线放量上穿60日平均线后，形成鸭颈部。
(2)价格回落时的高点形成鸭头顶。
(3)当价格回落不久，5日、10日均线再次金叉向上形成鸭嘴部。
(4)鸭鼻孔指的是5日均线死叉10日均线后两线再度金叉时所形成的孔。
老鸭头是主力拉高放量再次建仓之后，见散户惜售，借外部环境向下打压，使一个好的上升形态破坏及价格下破5日、10日均线，目的就是震出短线获利盘；
而主力又不破支撑位(20日、30日均线是运作股票的生命线)，调整的时候量能逐渐缩小(越小越好)，然后慢慢地偷偷地乱而取之，调整的时候末期缩量最后及小量，然后慢慢吃起，在高点下方化个眼睛，在走出扁嘴形成老鸭头，最后鸭嘴张开，主力第二波行情开始。
“老鸭头”形态详解
该股的价格前期低位缩量整理，随着成交量的放大，5日均线和10日均线相继上穿60日均线，形成鸭颈部。随后价格上涨到一定高度后回落，高处形成鸭头顶。
5日线和10日线死叉，价格回落，回落到一定程度后出现金叉，形成鸭嘴。随后鸭嘴大张，价格坐上直升机，开启一波主升浪行情。
下图该股票的5、10日线放量上穿60日线，鸭颈部庄家开始收集筹码，价格缓慢上升。鸭头部庄家震仓洗筹，价格略微回档。
5、10日均线死叉再金叉，庄家再度建仓收集筹码，鸭嘴张开，价格迎来一波上涨。