金融交易是心性的博弈
有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。公开竞价就是公开展示人性。一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。
在交易中人性的贪婪具体表现为：
1、重仓交易、频繁交易，期望一夜暴富。
2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。而在赔钱时不愿意小赔离场而是紧紧地拿着亏损单，希望价格回到开仓价附近赚钱后再平仓，而导致损失越输越大。
3、害怕踏空错过行情而去逆市交易。透过自己在市场中的行为可以帮助你认识自己。而认识自己更透彻，你就会越接近市场的本质。
人性的恐惧的具体表现为在市场反复攀升达到或接近最高点时，怕自己误了班车而不怕市场已十分脆弱而买入。而在市场长期下跌周围一片悲观，怕世界末日到来而挥泪斩仓。人类历史上的杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。
牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。由此可见，在市场中保持理性和清醒是何等的难能可贵，而要成为赢家则必须克服自身的弱点。敢于坚持独立思考，不人云亦云。正如巴菲特所说：“我们也会有恐惧和贪婪，只不过在别人贪婪的时候我们恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪。”
交易中的人性弱点，是人与生俱来的本性，想要完全克服是很困难的，但是它们的表现程度是可以控制的，成功的投资者是能够成功地把它们控制在一个适度的范围内，不使其影响理智的思维。
恐惧和贪婪是人类与生俱来的本能，并非金融市场独有现象。正因为有了恐惧，人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力；正因为有了贪婪，人类才拥有了追求美好生活的动力。所以，不能一味去压抑人类与生俱来的本能，这样只会憋出心理疾病。
贪婪和恐惧虽有消极的一面，但也有积极的一面。欠缺的是，投资者没有建立和掌握一套适合自己的交易系统来修补人性的弱点，无法做到取其精华、去其糟粕。
或许有投资者不解，一套适合自己的交易系统真能剔除贪婪和恐惧的不利一面，而发挥积极有利的一面？
事实上，很多投资者都是依靠适合自己的交易系统赚了大钱。他们除了细致的研究外，在交易策略和执行上也严格遵循交易系统。
在趋势明朗的背景下，设置好可控的回撤幅度，余下的只是等待利润增长，只要不触发交易系统的出局底线，就持续“贪婪”下去，“尽享”整个上涨行情。此时交易系统就会帮助投资者发挥人性中“贪婪”的优势，吃到“整条鱼”。
而当趋势不明朗时，交易系统就不会发出进场信号，避免因盲目而参与交易，提醒投资者应该“恐惧”。因此，交易系统会帮助投资者发挥人性中“恐惧”的优势，避免投资者频繁交易，从而规避风险和损失。
由此来看，贪婪和恐惧这两头“猛兽”，欠缺交易系统这位“驯兽师”。
在趋势行情降临时，唯有“贪婪”才能把握住机会，才能赚大钱；而在震荡、不确定的行情出现时，唯有恐惧才能避免更大的损失。因此，交易系统设置的入场条件和出局条件非常关键，这需要投资者因时制宜。
成交量是最重要的技术信息，它直接反映了市场整体或个股的交投情况。通过研究成交量，发掘出关于市场或个股走势的信息，进而预测价格变动方向，提高我们的短线实战能力。
一、量价关系8规律
1.量增价平，阳转信号
股价经过持续下跌后下跌幅度缩小，止跌趋稳；同时在低价位盘整时，成交量明显由萎缩转为递增，表示低档承接力转强，此为阳转信号，后市看涨，可以开始少量介入。
有时也会在上升趋势中途也出现“量增价平”，则说明股价上行暂时受挫，只要上升趋势未破，一般整理后仍会有行情。
2.量增价升，买入信号
成交量持续增加，股价趋势也转为上升，这是短中线最佳的买入信号。
“量增价升”是最常见的多头主动进攻模式，应积极介入。
3.量平价升，持续买入
成交量保持等量水平，而股价则持续上升，可以持续增仓。
属于量平价升的股往往能持续上涨。
4.量减价升，继续持有
成交量减少，股价仍在继续上升，表明主力控盘，适宜继续持股。
因此有“上升途中缩量上攻天天涨”的说法。
5.量减价平，警戒信号
股价经过长期大幅上涨之后，成交量显著减少，股价进行横向整理不再上升，此为警戒出货的信号。
应注意“久盘必跌”。
6.量减价跌, 卖出信号
成交量持续减少，股价趋势开始转为下降，为卖出信号。量减价跌属无量阴跌，应及时止损出局。
７.量平价跌，无量阴跌
成交量停止减少，股价仍持续下跌，此阶段应继续坚持及早卖出的方针，不要买入当心“飞刀断手”。
8.量增价跌，弃卖观望
股价经过一段大幅下跌之后，反而出现放量下跌，说明有大量资金加速出逃。
二、成交量运用的一般要点：
量价齐升：一般情况下，成交量大且价格上涨的股票，趋势向好。看多。
无量阴跌：成交量持续低迷时，一般出现在熊市或股票整理阶段，市场交投不活跃。看空。
价涨量增，价跌量缩：称为量价配合，否则为量价不配合。
量为价先：量虽是价的先行，但并不意味着成交量决定一切。
在价、量、时、空四大要素中，价格是最基本的出发点，离开了价格其它因素就成了无源之水、无本之木。成交量可以配合价格进行研判，但决不会决定价格的变化！
三、成交量战法实战案例：
1.堆量吸筹，缩量洗盘，然后放量拉升
如上图示,600696(匹凸匹)我们可通过成交量看出，在前2次堆量1和堆量2吸筹后，先后又2次缩量打压洗盘进一步吸筹后，然后第3次堆量连续放量上攻拉升，股价很快翻了一番。
具体条件：
1.）符合堆量吸筹拉升，缩量打压形态；
2.）关注此类股票，一旦突破上涨价格平台，立即介入；
3.）缩量洗盘后，一旦均量线金叉和均线金叉同时出现，即可介入。
2.量能突破，放量买入
１）首先找到近期成交量最大的那一根量柱（也可叫量能）；
２）然后确定量能平台线；
方法是以这根量能最大一天的收盘价为平台线的标准，无论该天K线是阴线还是阳线，都是按当天的收盘价进行；
３）确定量能平台线后，当博弈多头资金出现再次放量进攻，而此时的第二次进攻点，就是我们同时的介入点（买点），此时我们就称为量能突破，放量买入，等待拉升。
3.横盘式平台突破买入
１）首先找到近期成交量最大的那一根量柱（也可叫量能）；
２）然后确定量能平台线；
３）建立量能平台后，成交量一直缩量，股价一直在量能平台线附近横盘整理；
４）当股价再次向上突破这个横盘整理平台高点，并伴随成交量再次放大时，就是我们的横盘式平台突破买入点，也就是如图所示的突破狙击点！
交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。
因为，无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％，你就一无所有了。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。
每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持仓。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死得难看。小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。