真正的操盘手有多可怕?人狠话不多,言简意赅,句句诛心

subtitle 影娱汇集08-13 14:27 跟贴 2 条

十几年摸爬滚打,从一个亏钱的投资者到如今经验老道的操盘手,收获最大的是经验和沉淀下来的对市场的研究。

第一年,初识市场,单纯

与许多投资者一样,刚迈入市场时,都是意气风发,踌躇满志,把市场看作一个赚钱可以信手拈来的地方。同时,投资新手与驾驶员新手也有相同之处,在享受驾驶的新鲜感与兴奋感的同时,相对比较小心谨慎,对交易原则保持着单纯的恪守。

从一头雾水到小有研究的两年里,咱们认为自己对市场的认识是单纯的,对交易的把握也是相对单纯的,懂得不多却无意中契合了市场投资的基本原则,交易结果尚可。而正是不明其因的初战告捷,给日后的交易失败埋下了祸根。

3-5年:对抗市场,复杂

在经历了前三年的“胜利喜悦”之后,大多数人开始全面介入商品股票市场。

正有一句话,“无知者无畏”是我们那几年的最真实写照。曾经赚了点钱,就误以为自己掌握了股票市场的规律,掌握了股票交易的要领,从而开始骄傲自大起来,仿佛一个驾龄两年以上的驾驶员,以为自己什么都懂了,交通事故的威胁接踵而来。

5年时间里,咱们的交易结果大起大落,相信你一定体会到了“独自徘徊在天堂和地狱”的煎熬,总体交易可以概括为:大胆大于谨慎、感性大于理性、盲目大于自觉。

6-9年:敬畏市场,谦卑

从交易第六年开始,发现国内的投资市场总避免不了整顿,交易也逐渐变得冷清。这个时候我们在品尝了前几年的大起大落之后,便会开始自我反思:股票交易到底是怎么回事,有没有成功的投机之路,又能不能赚到钱?

这是一个很难回答的问题。许多职业投资者终其一生,也没能概括出一条绝对通往成功的投机之路。只有重新面对市场,敬畏市场!而后将自己从入行到至今的投资心路历程逐一梳理,认真总结,你终会发现自己走过的路、见过的人、看过的书,学过的东西,最终都会在不经意间反馈到你的身上。

10-12年:剖析市场,理解

当你带着前十多年的经验教训,股票交易会跨入一个新的台阶——通过对自己的交易历史、个性特征、市场的交易规律等系统化研究,逐步构建起了相对比较完整的交易思想和体系。

我们做股票,听过最多,也最离不开的就是交易体系的构建!尤其是交易逻辑的完整性和一致性。他认为交易的失败很大程度来源于交易逻辑的混乱,缺乏严整的交易体系,而追究到根源,则是交易者的心性、品性等问题。

12年+:顺应市场,心安

近两年,中国股票市场迈入了真正的大发展时期。随着交易者的逐步成熟,机构投资者的渐渐崛起,股票市场的行情特征也在发生着明显的改变。

如果你10年前进入这一行,并坚持到了至今,那么这两年你的投资心态一定会逐渐转向平和,投资思想继续完善,慢慢从一个追求高风险、高回报的股票交易员向稳健、理智的股票资金管理专家的角色转型。

很多人都说,股票交易的技术和知识,也许学一两年时间可能就够了,但是,投机者要培养一个稳定、良好的心态,在修养和境界上达到高瞻远瞩、超凡脱俗,即使花上十年工夫,也不算多。而投机市场高手之间的较量,绝不是技术水平上的较量,恰恰是投资哲学的较量、心态和境界的较量。从近15年的感悟中,投机之道是一个从感性到理性、从局部到整体、从盲目到自觉、从理性到超然的递进过程。

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做好交易计划:让交易变得简单

作为一名优秀的投资者决不会漫无目的地交易,他在交易前都会有自己的交易计划,以帮助自己辨识交易机会,防止追逐行情。可以说,制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。

那么,如何制定和执行交易计划呢?

首先,我们就要弄清楚交易计划的特点,其次,交易计划应该包括有哪些环节,具体实施方法和步骤是什么?

交易计划的特点:

1、计划要有预见性。我们制定交易计划是对未来所做出的预见,所以在制定计划前,必须对各种可能出现的情况有清醒的认识,对交易的目标、措施、方法有一个正确的设想。因此,没有预见性,也就没有计划,预见性是计划的主要特点。

2、计划要有程序性。在制定交易计划中,先做什么,后做什么,要有周密的时间安排与要求。执行交易计划时要有阶段性和轻重缓急。因此,制定交易计划必须有每个阶段的时间要求及相应的安排,要体现计划的周密和程序性。

交易计划所包括的环节和步骤:

1、使用哪种分析工具?

关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用。

2、入场交易的条件是什么?

入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰,不能模棱两可。并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?

3、你将承担多大风险?

在交易这行最重要的是要学会保护自己,因此任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你带来不良的影响?

4、退出策略是什么?

退出策略包括三个方面:

一个是判断失误退出策略,即止损策略;

一个是获得利润成功完成交易,即退出策略;

再一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时,您是等待还是退出。

这里面最难的是止损策略的制定和执行,设置止损的前提是你要明白在什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损的执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行。

5、你预期的操作时间和绩效是怎样的?

当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的监测至关重要。

6、行情发展将会发生哪些可能?

我们知道行情的发展是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。

7、如何实现交易目标?

在这次交易任务中,你是否打算采取加仓的方式加大交易成果,如果是的话,你计划在什么情况下加仓?如果加仓失败,你采取何种退出策略?是部分还是全仓退出交易?

注意:交易计划和交易日记一样,也是需要不断检查和检讨的,在定期检查和检讨中,你会发现自己有哪些疏忽的地方,有哪些需要改进的地方,经过完善和改进,使自己的交易绩效一步一步得到提高。

大盘一涨一跌,总有人出来判断后市多空。实际都是假老练。是涨是跌,是多是空,毫无意义。判断市场不需要这些,确定市场强弱才操作是根本。

原则是,弱市忍手不做,强市踩准节奏。

在弱市市场,任何人都是亏多赢少;在强势市场,大部分人都能赢多亏少,这就是规律。

引申到职业化投机工作,还是需要松弛有度。回避掉极度恶化的低能量,低效率时段。尊重市场,尊重盘面特征。行情不好,要少做,多做多伤心。做得好,赚点点;不好的话,吃锤。弱市行情中看得懂也未必做得对。没有大环境的配合,成功率会大大降低。在大盘正在下跌时期,不操作是最好的操作。弱势市场,做强势股最大的风险是补跌,它甚至比抢反弹的风险更大。如果一定要操作,务必控制好仓位,不要想着赚钱啦,拿少少钱练练感觉啦。

弱市中只有一种行情可以参与,那就是极度超跌后的反弹行情。所以,炒股很简单,个股活跃你就追涨,追板块的龙头就行。反之你就看看好,有超跌,你抢一把就走。道理谁都懂,但没几个人能管得住自己的手脚。这就是杯具。涨停更要看市场环境,那一定要行情活络才好搞,等股票行情来的时候那不是随便买随便赚,一点也不难。赚大钱的都是在行情好,要大干快上。其余的看看啦,有机会赚点生活费就OK啦。在强势市场,系统的限制条件可适当放宽;在跌势中,必须严格又严格,有机会也不做是最高境界。

弱市最明智的是采取防守策略,即空仓。注意,低吸不是防守,真正的防守是空仓。

买入一只股票,无论是涨停板买还是急跌买,都是为了买入后能继续上涨,只要你买入个股,你就有亏钱的风险,就是在进攻。防守策略是基于短线投机个股与力量有休息的迹象,短线客回避的往往不只是指数风险,而是投机力量的强弱分水岭。

赚钱效应或亏钱效应引起的投机者心态变化汇集成市场情绪。在加强心性修炼的同时,更要细心揣摩市场情绪。投机像山岳一样古老,市场情绪在恐惧与贪婪之间的循环往复,纵使千年也不会改变。把握市场博弈背后的深层心理结构特征和情绪演变过程是投机之本。

但是,很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。而高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。从更高的高度俯看市场情绪,你会发现这些情绪变化本身就是(投机市场)规律的一部分了,就像历史轮回。

交易从心开始

交易系统跟交易心态就跟自行车得两个轮子,缺一不可,那么哪个是前轮哪个是后轮?我认为交易心态是前轮交易系统是后轮,前轮带着后轮走,因为没有正确的交易心态就不可能形成稳定盈利的交易系统。

下面我们看看交易心态对建立交易系统的引领作用。

1、大趋势与小趋势

关于交易机会的把握,交易者总想什么机会都想抓住,不管是大趋势还是小趋势。为了抓住每一个大小趋势而绞尽脑汁,结果是除了亏损还是亏损。都是贪婪的心态在作怪,我们应该抓住大趋势,过滤小趋势。

市场规律就是百分之七十的时间在盘整,还有百分之二十的时间处在小级别趋势,只有剩下的百分之十的时间才有像样的大趋势。丹尼斯的海龟交易法第一条就是“掌握优势”,克罗说“只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场”。他们都在告诉我们只有在百分之十的大趋势来临的时候才值得去交易。用网络流行语“趋势来了猪都能飞起来”,能把猪飞上天的趋势那肯定是大趋势,跟着大趋势是最容易盈利的。在金融市场上只有会飞的猪才能赚钱。主动放弃一些小趋势的交易机会,稳稳拿住大趋势的人才是拥有大智慧交易者。

2、复杂与简单

大部分交易者用的交易系统都非常的复杂,要么就是三四个指标搭配着用,要么就是几个指标跟移动平均线结合,还有的交易者用基本面跟技术面结合,交易系统如此复杂的原因是因为交易者追求完美,追求完美的交易系统是交易者最大的误区,这也是交易者最难跨过的一关。

因为追求完美所以交易系统就越来越复杂,复杂的系统比简单的系统缺乏稳定性,交易者也很难灵活运用。复杂与简单当中我们应该果断选择简单,只有简单的系统才能经得起实战的检验。就拿判断趋势的方法,最简单最实用的方法就是道氏理论中提到的高点与低点的转换。上涨趋势高点越来越高,低点越来越高,如果有一天价格跌破之前的低点趋势就改变,下降趋势反之。道氏理论从出现到现在已经一百多年了,还这么实用就是因为简单。

大道至简,复杂的问题简单化,很多东西都是人为的把它复杂化了。

3、重仓与轻仓

资金管理在交易系统中起着至关重要的作用。江恩在他的《如何从商品期货交易中获利》一书中提到“在任何一笔交易中,都不要拿超过十分之一的本金去冒险”,“如果你遵循了这条交易规则,就几乎一定会成功”。我认为在很多理论中江恩理论对于资金管理方面的总结可以说是最简单,最实用。十分之一的仓位不是说总仓位一直控制在十分之一,而是第一次建仓还没有盈利的时候不要超过十分之一,我自己操作时一般会控制在百分之五左右,当有盈利的情况下是可以加仓,但总仓位最好控制在百分之三十以内,当然你也可以适当的再放宽。

轻仓不光是为了资金安全,它还对交易计划的执行起着至关重要的作用。我们经常是看对了方向,却没有赚到,因为仓位太重,无法执行原来的交易计划。把仓位降到你的心能承受的起的范围,这样才能看对了行情,还能拿得住单子。

4、长线与短线

刚建仓就希望马上盈利,一个小时之内没有看到盈利就坐立不安。相信大部分交易者都有过相同的经历。为了快速盈利,而频繁交易是非常普遍的问题,殊不知频繁交易是趋势交易的天敌。

为了赚快钱,每天交易几十次,结果亏了本金,然后又为了想快速扳回本金,交易周期是越来越短,交易计划明明是看着日线制定的,可不知什么时候开始每天盯着着5分钟线在里面杀进杀出,结果是稳定的亏损。

忘掉你的短线交易习惯吧,短线才是盈利的捷径。

这里我给大家推荐一个最简单实用的方法,海龟交易法里提到的二十天跟六十天突破的长线交易方法。

如果你不了解慢在交易中的重要性,还没有过慢这一关是很难执行下去,追求短线的交易者为了快速盈利而不停的修改参数或更改条件,结果交易系统失灵。

最后给那些已经过了技术关,但是还没有盈利而痛苦不堪的交易者们一个忠告,捅破最后一层窗户纸的秘诀不在于技术,而在于心态。如果你的心态是浮躁的,贪婪的,复杂的,急功近利的,那上帝也帮不了你。现在不少旅游城市都提倡慢生活,交易中我也想提倡慢交易。财不入急门,慢就是快。

交易之道从心开始,交易中修心,修心中提高交易水平。

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