火力全开继续加仓做多A股,淡水泉等百亿私募同时盯上这些公司

subtitle 私募排排网08-12 16:58 跟贴 2 条

上周A股市场维持高位震荡,主板优势明显,上证综指与深圳成指微涨,创业板指周幅1.63%。美国对我国互联网明星企业发布禁令,导致除了受产业政策利好的芯片板块外,其余科技板块整体下挫明显,港股腾讯也受到牵连。避险情绪升温,军工、黄金等板块维持高人气。

上周(8.3-8.9)私募共计调研196次,涉及21只个股,包括淡水泉高毅资产敦和资产千合资本幻方量化等百亿私募现身其中。

仓位已创近四年新高,百亿私募领先不惧高

从私募排排网(微信ID:simuppw)组合大师发布的仓位指数来看,股票策略私募仓位连续两连升,已创出近四年来新高,仅次于历史上2015年的仓位水平。

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私募排排网(微信ID:simuppw)组合大师数据显示,截止7月底,股票私募整体仓位为76.23%,环比加仓0.44个百分点。其中54.19%的私募仓位超过8成,30.54%的私募仓位超过5成,仅5.22%的私募仓位低于2成。

从不同规模股票策略仓位来看,百亿私募依旧是仓位高企,自3月份以来已经长期维持在八成仓位以上,最新仓位为81.47%,更有67.11%的百亿股票私募仓位八成仓位以上,仓位低于五成的私募占比仅为8.02%。同期50亿规模私募仓位为78.71%,高于股票策略平均仓位,但低于百亿私募;10亿规模私募仓位为75.56%。

百亿私募凯丰投资表示,国内市场大幅震荡,板块仍是切换很快,但市场资金充裕,公募基金新发仍保持较高水平;且产业和监管仍相对友好,在国内大循环之后,又发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,预计整体震荡而部分板块仍有相对收益。另外,创业板注册制下第一批IPO公司或于近期上市,创业板波动将加剧。

保银投资擅长股票多空策略,通过多头和空头的组合布局,降低整体基金的净头寸,分散系统性风险,从而获得与市场低相关的绝对收益。对于后市,保银投资也认为,资金在热点板块间切换,资金流敏感而脆弱,整个市场悲观情绪抬升,使得贴水逐渐扩大。但日内贴水波动较大,说明多空博弈在悲观中有支撑,这波调整还没有见到企稳的因子特征。

林园投资董事长林园看好大盘后市,认为现在是牛市初期,趋势一旦形成很难改变。对医药投资的重点会放在人口老龄化疾病上,比如三大病(糖尿病、心脏病、高血压),主要针对这些领域做一些投资决策。目前市场上普遍认为医药板块的估值偏高了,不过林园认为医药目前的估值是合理的,和全球医药股对比的话,甚至还有100倍到500倍的差距。未来30年的投资主线一定少不了医药行业。

启明星辰、贝达药业、汤臣倍健……百亿私募共同盯上这些个股

从私募参与调研的21只个股的行业分布来看,医药生物、计算机、食品饮料个股数量居前,最受私募机构的青睐;建筑装饰、商业贸易、休闲服务、有色金属等行业也均有个股获得私募的调研。

启明星辰是私募调研次数最高的个股,上周有59家私募扎堆调研该股。包括万利富达、敦和资产、仁布投资、域秀资本、源乐晟资产、淡水泉等私募均参与了对启明星辰的调研。

根据公司在8月3日晚披露的2020年中报,启明星辰上半年实现营业收入7.55亿元,同比下降14.45%,归母净利润亏损0.21亿元,2019年同期盈利0.14亿元。

另一获得私募扎堆调研的个股为贝达药业,上周有41家机构参与其调研。医药是疫情中受益明显的板块,贝达药业在2020年上半年实现营收9.52亿元(+24.92%),归母净利润1.44亿元(+64.65%),扣非归母净利润1.41亿元(+87.90%)。

除此以外,私募调研次数较多的个股还包括拓尔思、顺络电子、锦浪科技、宋城演艺、诚迈科技、汤臣倍健、东华测试。根据诚迈科技的年中报,百亿私募盘京投资二季度新进68.04股,持股市值1.29亿元,占总股本比例0.65%,现身该股的第十大流通股东。

从具体的调研机构来看,百亿私募上周调研个股分布较为集中,淡水泉投资高毅资产敦和资产均参与了锦浪科技的调研;源乐晟资产保银投资高毅资产在调研的个股中均有汤臣倍健;永安国富盘京投资星石投资拾贝投资上周都仅调研了一只个股,均为贝达药业。

启明星辰则同时获得淡水泉高毅资产敦和资产源乐晟资产等百亿私募的调研。其中以逆向投资著称的淡水泉早在2019年二季度就已经提前“埋伏”启明星辰,一直持有892.98万股启明星辰,且稳居前其十大流通股东。

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