有大事发生?外资疯狂加仓中国资产,人民币突然跳涨300点创新高

subtitle 和讯财经08-06 21:19

8月5日,人民币离岸和在岸汇率升值300多个基点,突破6.94,创下3月以来新高。

放在全球背景下来看,人民币升值也是非美货币反弹的一部分,过去一段时间内,非美货币都在不同程度反弹,包括了日元、加元、澳元等一系列非美货币都在反弹。而美元指数则出现持续下调,美元指数已经跌到93。

统计显示,7月当月,美元指数贬值4%,人民币兑美元升值1.4%,而且7月我国利率债收益率持续上行态势,中国美国10年期国债利差月均为233基点,较6月大幅拓宽24基点,人民币汇率上涨势头稳健。

反观美元指数,自3月20日起跌至7月30日为止,已下挫将10%。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至7月28日为止当周,美元的投机净空单部位已高达242.7亿美元,不但较前周的188.1亿美元激增29%,还创下2011年8月以来新高纪录。

在做空美元资金激增的背后,是投资者对美国三季度GDP增速将反弹的前景持怀疑态度,美国经济复苏前景黯淡,美债收益率多下行,5年期创历史新低,10年期也逼近历史纪录低位。而当前3个月期美元Libor利率也跌至0.242%,创2014年12月以来新低。

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在岸、离岸双双升破6.94人民币持续升值

在美元指数持续下跌下,人民币对美元汇率在在岸和离岸市场双双创下3月以来新高,8月5日,人民币汇率日内升值300多个基点。同期,中国外汇交易中心的数据显示,8月5日,人民币对美元中间价升值51个基点,报6.9752。

其中,人民币对美元即期汇率在以6.9660开盘后走高,升破6.96、6.95和6.94多个关口,日内升值超过300个基点。20时35分,人民币对美元即期汇率 收盘报6.940,较上一交易日上涨320点。

在离岸市场上,人民币汇率也紧随在岸市场升破6.94关口。更多反映国际投资者预期的离岸人民币汇率8月5日在以6.9746开盘后,接连升破6.97、6.96、6.95和6.94多个关口,一度升值至6.9388。

做空美元头寸创下9年新高,美元指数暴跌10%

值得注意的是,过去一段时间内,非美货币都在不同程度反弹,不仅仅是人民币,还包括了加元、澳元等一系列非美货币都在反弹。而美元指数则出现持续下调,目前美元指数已经跌到93。

统计显示,追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(US Dollar Index,简称DXY),自3月20日起跌至7月30日为止,已下挫将10%。而3个月期美元Libor利率也跌至0.242%,创2014年12月以来新低。

美股、黄金大涨有助刺激风险偏好 人民币走强有利于外资回流

美股三大股指在周三全部录得上涨,其中纳斯达克综合指数再创历史新高,盘中首次突破了11000点关口。

伦敦现货黄金上涨1%至2037.7美元/盎司,续创历史新高,年初至今金价累计飙升逾34%。

人民币汇率方面,离岸人民币对美元近期持续走强,最新报6.9375,三季度以来累计上涨1331点,涨幅1.88%,其中8月以来上涨524基点,涨幅0.75%。

东方金诚认为,美国疫情二次爆发并不断触及高点,市场对美经济预期下修,对美元指数带来一定承压,短期内,在复杂多变的国际环境下,人民币波幅扩大将成为一种正常状态。随着美元避险需求下降,中国宏观经济态势良好及中美利差保持高位,跨境资金有望总体保持净流入状态,从而对人民币汇价进一步上行提供支撑。不过,中美关系的不可预测性和复杂演化将压制人民币汇价升值幅度。未来中美关系对人民币汇率的边际影响将处在相对可控的合理区间内,人民币汇率有望在波动中向升值方向进一步试探。

兴业证券认为,市场急涨后兑现浮盈、中美关系又现波澜是近期外资快速流出主要原因;目前陆股通持股市值接近2万亿,短期几百亿的调仓操作实属正常;在已经兑现了很大一部分浮盈的基础上,未来北向资金继续快速大规模流出的可能性较小。

国金证券认为,新一轮美元贬值周期或持续1-2年,类比2008年底-2009年首轮量化宽松期间的情形。美元走弱将加速国际资金流入新兴市场,带动新兴市场资产价格上行。新兴市场资金流入与MSCI新兴市场指数有着很强的正相关关系,这说明外资流入对新兴市场的资产价格有着重要的影响。美元贬值将驱动海外投资机构加快资产配置多元化,中国经济恢复相对领先,全球资金将加速流入中国市场。A股作为全球最大的新兴市场,越来越多境外投资资本持续看好中国基本面,加仓以A股为代表的人民币资产,预计下半年A股市场或迎来3000亿左右的北上资金流入(上半年流入规模不到1200亿)。

综合于券商中国、证券时报

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