预计明天市场将出现剧烈波动,请扶稳坐好

subtitle 微操盘08-06 18:46 跟贴 2 条

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今天创业板跌的比较凶猛,但其实打开中证流通指数,我们就能清晰的看到今天绝大部分个股其实是走了一个长下影线。市场比指数表现的更强?

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这说明了一个什么问题呢?就是最近一段时间市场出现了非常明显的权重股跑不赢市场的现象,说的更准确一点,就是公募基金的重仓股开始跑不赢市场了。

这意味着其实目前出现了非常频繁的机构换仓,为什么会出现这种换仓?归根结底主要还是高估的太高估了,整个市场涨的令人头皮发麻,有资金在选择从医药、白酒等股票中出逃了。

贵州茅台最近这个走势,其实是很令人担忧的。与此同时,创业板走出了令人难堪的双头。在技术形态上来说,都是那种明显的顶部信号。

与此同时呢,地产银行最近的走势反而更加吸引人,招商银行目前的走势其实是非常强势的。当有很强驱动力的时候,水会往高处流,但当驱动力消失的时候,一切都会反过来,低位才是水流汇聚之地。

现在很多人在讨论是否见顶了,但在我们看来行情有结账的可能性,但更多的并非是见顶,而是说换一个上涨驱动力。如果说半年报银行股拨备情况出现了好转,那么银行股用三根暴力阳线,拉的市场认可了银行的逻辑,可能将是大概率事件。

现在市场对于顺周期股票有一种根深蒂固的歧视,就觉得这类股票不会出现大行情。其实在A股,水无常势,一切都在变化中。

A股就是一个定价效率过高的市场,很容易出现那种一两年把未来十年的业绩都反馈在股价中的走法。很多短期内涨了十倍的公司,背后都有着非常严谨的框架逻辑。

在A股不要轻视别人的智商,不要高估自己的智商是一种理性逻辑。但我们也应该明白,偏见从来都是超额利润的来源。银行股一旦出现修复性上涨,市场认可到了周期复苏的逻辑,股价很快会有所反应的。

明天是周五,我们预计市场将出现剧烈的波动,越是这种时候,我们越应该不动如山。我们在提到的紫金矿业,涨幅已经接近了70%,大家可以看到坚守逻辑带来的收益。

当前紫金矿业的上涨反馈的是金价上涨,紫金对整个行业有没有阿尔法成为下一个阶段的重点问题。从基金二季报上看,董承非和周蔚文在持股比例上没有太多加仓行为,但由于规模扩大,被动的增持了一些。我们可以继续耐心持有,等待业绩的兑现。

我们在当前节奏中,需要关注的是,如果地产银行等经济复苏股启动了,我们真的做好了准备吗?

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