3400点之上,这四个消息要重视

subtitle Wind资讯07-14 08:33 跟贴 20 条

经过上周五的小幅回调,本周一(7月13日),A股三大股指重拾升势,沪指涨1.77%收复3400点关口,创业板指午后涨幅一度超4%逼近2900点,创2015年11月以来新高。两市成交突破1.6万亿,北向资金回归净买入近70亿。前期强势板块高低位切换明显,低估值银行、保险蓝筹股依旧低迷。

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北上净流入有减少趋势

7月13日,两市交投持续活跃。全天成交额达1.67万亿元,已连续6个交易日突破1.5万亿元。其中,沪市成交额为7174亿元,深市成交额为9549.9亿元。Wind数据统计显示,截止7月13日,已有324只股票陆续创出历史新高(不含今年上市新股),占比8.63%。

从行业集中度来看,以科技股代表的信息技术、消费和医疗保健行业数量最多,涉及个股数量分别为80只、69只、67只。

在上周五短暂净卖出43.93亿元后,周一北向资金回流,午后净买入额一度超100亿元,尾盘有所回落,全天净买入68.5亿元。从最近几天趋势来看,净流入有减少的趋势。

行情火爆,更需要全面看待市场,不能被账面盈利冲昏头脑。

严厉打击证券投机、造假

上周六、银保监会新闻发言人答记者问,提到了目前银行业保险业运行情况,其中,谈到了股市的情况。

部分市场乱象有所反弹。一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。

银保监会表示,当前特别要强化资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

目前证监会已经曝光了258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单。据了解,证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单,下一步,证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

7月11日,国务院金融稳定发展委员会召开第三十六次会议,研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求。值得注意的是,这也是4月份金融委关注到资本市场违法犯罪行为以来,年内第四次在金融委会议中提及要重视资本市场违法犯罪行为。

金融委认为,一段时间以来,由于制度建设存在短板,资本市场违法犯罪成本较低,发生了多起恶性财务造假案件。新修订的证券法已大幅提高资本市场违法犯罪成本,监管规章制度正在不断完善,构建了立体处罚的有力框架,证监会和相关部门要进一步加强证券执法和司法工作,坚决打击、遏制资本市场违法犯罪活动,保护投资者特别是中小投资者权益,回应社会各方面期待。

这也意味着,资本市场违法犯罪将在未来一段时间内迎来高压监管,全方位监管的阶段。

解禁+减持

Wind数据显示,不含科创板公司,本周共有41股面临解禁,以最新收盘价计算,合计解禁市值885.4亿元。据中信证券的测算,7月A股解禁市值5952亿元,为全年最高峰。

7月不仅解禁规模大,解禁股对应的动态估值水平也达到历史最高的86倍。

而科创板开市即将满一周年,首批25家科创板部分限售股将迎来集中解禁期。Wind数据显示,7月科创板解禁市值高达2226亿元,为科创板年内最大解禁月份。首批科创板解禁压力集中在7月22日,解禁规模高达2183亿元,占全月科创板解禁规模的98%。

具体来看,中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳、西部超导解禁市值超百亿元。其中,解禁市值最高的是中微公司,最新总市值达1440亿元,公司共有1.94亿限售股22日上市流通,解禁市值高达522亿元。

对于科创板解禁,华泰证券策略分析师张馨元表示,相比首批创业板,首批科创板解禁收益率更高、解禁市值占比也更高,科创板解禁高峰会形成供给压力冲击,或对科技股形成一定扰动。不过,总的来看,大幅冲击的可能性较小。

伴随着解禁的就是减持。2020年年内,截至7月10日,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋7月12日在“新华社快看周末直播间”表示,事实上,历史上A股走势与大的股东减持行为相关度较高。也就是说,当股指到达阶段性高点时,也是大的股东或者是公司高管减持相对比较活跃的时候。后续若此类减持行为仍比较活跃,可以预计市场节奏将会放缓。“在判断市场短期走势时,需要高度关注关键投资人、关键市场参与者在市场上的行为。”

下面为近期热门股票的大额减持公告(不完全统计)

三安光电:国家集成电路基金于7月8日-10日累计减持4479.3万股,减持比例达1%,减持后持股比例为9.29%

赛微电子:国家集成电路基金于6月10日-7月9日累计减持了1242万股,占公司总股本的1.9431%

兆易创新:国家集成电路产业投资基金7月8日-9日累计减持了236.2万股,减持比例为0.502%

北方华创:国家集成电路基金拟减持不超过2%

北斗星通:国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%

汇顶科技:国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1%

太极实业:国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.5%

中国人保:全国社会保障基金理事会拟减持不超过2%

深信服:持股11.4529%的股东Diamond Bright拟减持不超过6%

中国卫星:控股股东中国空间技术研究院拟减持不超过4%

天虹股份:股东五龙公司拟减持不超4.99%

远大智能:控股股东沈阳远大铝业集团有限公司拟减持不超过6%

常熟汽饰:持股4.51%的股东张永明拟清仓减持

东方财富:公司控股股东一致行动人沈友根拟减持不超过2%

王府井:股东京国瑞基金拟减持不超过2%

上周五阿里巴巴披露财报显示,马云过去一年的持股比例从从6.4%降为4.8%,第一次持股比例降至5%以下,按当前股价计算,套现约96亿美元。阿里巴巴执行副主席蔡崇信也进行减了持,持股比例从2.3%降至1.6%。按照当前股价计算,蔡崇信减持套现41亿美元。

今年以来,马化腾也多次减持腾讯股票,累计涉资超60亿港元。今年1月14日至17日期间,他卖出500万股股份,涉资近20亿港元,这是马化腾自2017年10月以来首次减持腾讯股票。6月9日至12日,连续4个交易日继续卖出964.78万股,涉资约42.699亿港元。

基金募集依旧火爆

虽然前面三大消息偏谨慎,但公募基金市场依旧火爆!

周一进入发行的主动权益基金达到7只,其中南方、华安、国泰等大型公司旗下优势品种引起市场关注。从渠道消息显示,南方、华安两只基金首募均在300亿量级,实现一日售罄。南方基金将启动末日比例配售,而按照该基金发行限额50亿来算,配售比例将低于16%。

7月8日,由公募基金老将王宗合操盘的鹏华匠心精选混合发行,成为名副其实的“日光基”。根据鹏华基金的公告,据有效认购申请确认比例计算,该基金7月8日的认购规模约为1370亿元,成为中国公募基金历史上首日申购额度最大的权益类基金,打破了今年2月睿远均衡价值一天认购规模超过1200亿元的纪录。

7月以来,首发募资火爆的不仅是鹏华匠心精选混合发行。7月6日,汇添富中盘价值精选发行仅半天,认购金额就达约700亿元,临时确定募集规模上限为300亿元。

券商理性看待A股趋势

中信证券策略团队7月12日下午发布研报表示,A股市场短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。中信证券预计A股短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。

不过从长期来看,中信证券认为市场增量资金潜力仍然巨大,估计每月存款转移资金上限可以达到每月4450亿元-7650亿元。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。

安信证券对市场的态度短期从积极转为中性,其报告认为未来一个阶段,行情特征将从β回归α,投资者需要戒骄戒躁,不宜过于亢奋,警惕外部风险,精耕细作,关注中报超预期优质品种机会。由于全球经济复苏仍有望持续,流动性整体还看不到出现明显收紧,更重要的是中国经济转型升级与资产配置趋势从中长期看依然对A股构成有利因素,我们对A股市场中长期维持战略看多不变。

海通证券则认为,从沪市来看,还是典型的牛市第一个阶段。其报告分析表示,从政策面、资金面、基本面三个方面来考虑,牛市或许已经来了。通常而言,上涨的牛市都分为三个阶段:拉离成本区、主升浪区、出货区。而每个阶段皆有每个阶段的不同特征,第一阶段从字面上就可以理解,市场是开始逐步摆脱市场的底部中枢时候。不管是2007年、2009年亦或是2014年的牛市,市场的第一阶段均是指数迅速拉升以。

(综合自券商中国、中国基金报、新浪财经、证券时报等)

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