股市大逃亡,开始了!

subtitle 博闻财经07-13 15:51 跟贴 15032 条

“城外的人想进来,城里的人想出去”,这是最近燥热股市的真实写照。

在股市不断突破大家心理预期,跨越3000点,登上3300点,逼近3500点之际,很多人按捺不住激动的心情,开始跑步入场。

股市的另一面,占据先手的众多上市公司高管,正在上演一场“大逃亡”。

根据中国财富网公布的数据显示:

目前已经有132家上市公司发布了股东拟减持计划,不断飙涨的券商成为了减持的重点对象。2020年年内,截至7月10日,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

另据数据显示,在过去的7个交易日,A股的上市公司减持金额高达350亿元,超过400家公司遭到了重要股东的减持。

这些“大逃亡”的名单中,有国家队,有大企业的创始人和二当家。

比如上周四(7月9日),国家队全国社会保障基金理事会,决定减持手握中国人保的8.845亿股。

此外,国家队相关基金还对汇顶科技、北斗卫星、太极实业进行了减持,按照周五收盘价计算,合计减持规模超过87亿元,着实不少。

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而创下腾讯、阿里巴巴的两马,马化腾与马云,也在减持阵营当中。

数据显示,今年以来马化腾套现金额大约在62亿港元左右,腾讯二号人物刘炽平减持金额大约9亿港元。

马云的减持力度,要比马化腾大得多。

根据阿里巴巴公告显示,截止到7月2日,截止7月2日的过去7个多月时间,马云持股阿里巴巴比例从6%下降至4.8%。具体持股数从过去几个月的12.77亿股下降至7月2日的10.43亿股,降幅18.32%。

有媒体进行了估算,马云大概套现了430亿元人民币。阿里二号人物蔡崇信同期也减持了6400万股,套现了大概120亿。

当然,阿里是在美国和香港上市,腾讯是在香港。

不过,A股7天350亿元的减持,用“大逃亡”来形容,毫不为过。

散户们仍晕头转向,在跑步入场。

据证券时报报道,7月6日,北方某头部券商开户数量大约是上周日均开户量的2倍,加上周末累积的需求,6日当天新增开户数约为上周的3到4倍。

如同楼市牛熊,从头部房企的动作就能窥见一二一样,股市涨跌的信号,也藏在上市公司大股东的行为中。

A股上演“大逃亡”,其背后逻辑是:A股大牛已近尾声,开始进入下半场。

今年以来,随着货币政策宽松、降准降息,全球股市均走出了与疫情影响经济相悖的走势。

美国纳斯达克指数,已经创下了历史新高。

A股方面,今年4月份以来,一路上扬。

过去两周,A股牛气冲天,眼看着就要冲破3500点。上周末进行了短暂回调后,今天继续上攻,截止到本号发稿,上证指数上涨了60个点,距离3500点越来越近。

如果你恰好在3月末的低点进场,一直持有到现在,那确实是人生赢家。

节奏太快了,很像2015年上半年。血的教训历历在目,管理层不得不防。

于是,我们能够看到,最近一周,冷却信号频频不断。

最先出手的是证监会,整治场外配资,7月8日吗,证监会曝光了258家非法配资平台机构。

接着,银保监会也出手了。7月11日,银保监会发布了一份自问自答的记者提问,明确给出了警告。

其表示,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

有人或许纳闷,A股一直在低位徘徊,如今上涨,难道不是好事吗?何况涨幅也不大,相比于历史高位,还有很远的距离。

股市上涨,管理层自然乐见其成,但要的是理性上涨,而不是疯狂炒作之后泡沫堆积而成的虚假繁荣。

换言之,慢牛才是管理层要的结果。

而最近的躁动,背后明显是各种炒作与杠杆翘起来的。如再不出手,2015年的历史,不是不可能重演。

要知道,2015年出现的10倍杠杆,已经重出江湖了。

那场股灾,给中国股市造成20多万亿元的市值损失,给中国股民造成数万亿元的财富毁灭。

必须避免重蹈覆辙,在疫情肆虐全球给经济带来巨大不确定性的当下,尤其需要。

接下来,在清理违规场外配资,降杠杆的背景下,A股可能会有一波调整。

看到了这一点,所以上市公司的大股东们开启了大撤离,只有进入自己口袋的钱,才是自己的,落袋为安。

此外,这些原始股东、大股东,持股成本相当低,随着市值走高,估值上升,他们觉得差不多已经是高位了,于是选择套现,这就是他们的逻辑。

这种逻辑下,后续还会有大股东减持的事件上演。

不过在货币宽松、利率下行的2020年,A股仍具有难以阻挡的上涨势头(前提是没有黑天鹅事件发生),但是很难再出现最近两周的“疯牛”。

正如银河证券策略分析师蔡芳媛提到的,当前不是普通投资者认为的牛市刚刚开始,事实上,目前已经是牛市进入下半场,也即慢牛时代。

慢牛时代里,遵循价值投资、长线投资者,仍能从中赚取回报。那些加五倍十倍杠杆,想着短炒一把,一夜致富的人,可能会赔了夫人又折兵。

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