中国股市发财的永远只有一种人:敬畏人性,敬畏市场,句句珠玑!

subtitle 古深谈07-09 11:15 跟贴 10 条

交易中最重要的是什么、最难的是什么?

到底什么最重要?好象几乎所有人都在这么说:心态最重要,资金管理次之,技术最轻。曾经我也是这么认为的,但是现在我以我自己的经验负责任的告诉大家:根本不是这么回事,最重要的还是交易技术。我的回答是:遵守纪律,遵守纪律最重要,遵守纪律最难!遵守纪律重于一切,纪律是交易获利的保证,交易中的一切行为都需要纪律来约束,而不是自己对市场的判断来决定,严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的交易系统之上,请你相信你自己认可的交易系统而不要相信自己的盘感。建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

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在日记里的商人书写笔记

很多优秀交易员的交易系统很简单,只有两三对状态和对策之间的匹配,但是长期来看,状态极其稳定,对引入新的匹配,他们都非常慎重,不经过长期的测试是不会考虑的,这些人,也许就属于一招鲜吃遍天的那类吧。无比坚定地坚持正确投资理念,并拥有适合自己的系统操作方法,在制定好严谨客观的操作计划的前提下,持续稳健地获取稳定连续的复利回报,不求大赚,一朝暴富而是常赚和经年累月地堆积利润,立足市场,修炼人性,成为投资市场真正的职业投资大师。

耐心,找准位置 ,不要急功近利 ,不要期望过高 ,坚持做好自己的事情,不受干扰 ,承认和接受损失,每天赢利一点,不要让利润演变成损失,做到“交易就是交易,与结果没关系”,并且选择自己适合的时间周期,保持对交易的激情,去热爱你所作的这件事情吧。

远离这两个问题,离获利就不远了

交易有很多矛盾的地方,其中一个是它同时提供了礼物和诅咒。礼物是,也许这是有生以来我们第一次能完全控制所有的事。诅咒是,没有外部的原则或限制指导我们的行为。如果我们想发展一些衡量持续一致性成功的东西,交易环境的无限制的特点要求我们用一定程度的克制和自控来面对。指导我们行为的结构来自我们的思想,是下意识的自由意识。这样就产生了很多问题。

问题:没有原则

不管你承不承认拒绝制定原则的人很多。这种拒绝不是那么明显。相反,通常很微妙。我们同意原则很有用,但我们都没有意愿按照建议去做。

大部分人根据自己的选择,通过社会教育的方式给了我们大部分的思想结构。换句话说,它是灌输给我们的,不是我们的思想自己产生的。这是很重要的区别。在给我们灌输结构的过程中,很多我们天生的动力、表达和通过直接体验学习自然都被拒绝了。很多被拒绝的动力永远不会被实现,但在我们体内存在,成为受挫、愤怒、失望、罪过甚至是憎恶。这些消极感情的积累会迫使我们内部精神环境变化,导致的结果是,我们不能自由自在地做自己想做的事。

换句话说,我们刚开始被吸引来交易的原因——无限自我表达的自由。就好像是我们发现了一个乌托邦,在里面有绝对的自由,然后有人拍着你的肩膀说:“嘿,你要制定原则,不仅如此,你还要有纪律去遵守它们。”

需要原则的需求很合理,但是当我们大部分时间都在尽力脱离原则的时候,确实没有动力去制定原则。一般需要承受很多痛苦和折磨才能从我们自身的拒绝中突破,然后去建立交易王国所需要的条理性、一致性、还要践行审慎的资金管理原则。

问题:总想甩锅

交易的特征可以理解为纯粹的,没有负担的个人选择,很快就能出结果。记住,如果我们不开始,什么都不会发生;我们想多久就有多久;如果我们不想停止,它就不会停。所有的开始点,中间过程和结束点都是我们对手头信息的解读并按照自己的解读行动。现在,也许我们想自由地做选择,但这并不意味着我们已经准备好了,愿意对结果负责。对自己的解读和行动结果还没有负责态度的交易者会进入两难境地:一个人如何进行完全自由的选择,同时如果所做的选择导致的结果是自己不想要的,该如何推卸责任?

交易的现实就是这么难,如果你想产生一致性,你必须从这个基础开始,无论结果是什么,你完全负责。在决定成为交易者之前,只有少数人追求这种责任。避免负责任的交易风格就是一心追求任意性。我把任意交易定义为计划糟糕的交易或根本没有计划的交易。考虑到市场有无限的变数,这种方法就是没有条理性,这样你就无法知道什么是持续一致性的基础,什么不是持续一致性的基础。

在工作周到或压力大商人

任意就是不负责任的无结构自由。当我们没有做好计划就交易时,会面对无限的变数,很容易就把交易变成了我们的喜好(因为有一些现成的方法)。同时,如果交易结果不是我们想象的那样,可以很轻松地逃避责任(因为总是有我们不知道变数,我们无法提前考量)。

如果市场的行为真的是随即的,那么产生持续一致性真的困难。如果不可能实现持续一致性,那么我们就不必负责任。这个逻辑的问题是我们在市场的亲身体验告诉我们有不同的地方。同样的行为模式一次又一次地发生。即使每个模式的结果是随即的,一系列模式的结果是持续一致的(有可靠的统计数据)。但交易者可以通过纪律、条理和一致的方法来实现稳定获利。

我和无数交易者沟通,他们愿意花几个小时分析市场,为第二天做交易计划。然而他们却没有交易,而是做了其它交易。他们做的其它交易通常是朋友或经纪人的消息。我可以说,他们原先计划的,但没有实行的交易通常是当天的大赢家。这是典型的例子,说明为什么我们容易受没有结构的,随机的交易影响——因为我们不想负责任。

集合竞价操作指导

①9:15-9:20出现快速拉升

如下图所示,大家先看图中红色箭头所指位置,在9:18-9:19这一分钟里,出现了快速拉升股价的情况,但很快在9:19-9:20这一分钟里,股价快速回调。

如果在9:20之前出现这样的情况,很可能是主力在试盘,试盘是什么意思呢,就是主力通过拉升股价,来判断这只股里跟风筹码多不多,有没有其他的主力,其他主力是多头还是空头等信息,然后再来决定自己的下一步操作。

集合竞价的试盘只可能在9:20之前出现,因为9:20之后是不允许撤单的。

再来看上面这个图,该股主力集合竞价期间试盘,但开盘后也很小心,为了避免更多的跟风盘关注这只股票,采取了低开开盘,但盘中出现了三次拉升股价,其实已经在告诉我们,该股确实有主力坐庄,像这样的股票我们可以多关注一下。

②触及涨停,后又打开。

如下图所示,该股在集合竞价开始后,快速拉起股价,冲击涨停,但主力也是不想让更多人关注,所以在9:20之后快速撤单。

触及涨停又被打下来,很容易让人联想到空头力量非常强,但是这只股的开盘依然是高开,暴露了主力想拉高股价的意图。

大家看图中蓝色箭头所示,该股在9:30高开后,有个快速下打,但很快又被拉了上来,说明这里的下打只是想吓唬一下散户,让一些意志不坚定的投资者交出筹码,然后主力自己吸筹,提高控盘度。

像这种集合竞价期间触及涨停的个股,我觉得非常值得关注,盘中封涨停的概率会非常大,只要不是一字涨停,就有上车机会。

③一直是涨停。

这种个股,比上面牛哥所讲的那种“触及涨停,后又打开”的个股更强势,最后出现一字涨停或者T字涨停的概率非常大。

如下图所示,该股在集合竞价一开始就直接拉高封涨停,背后一定是主力大资金在操控, 甚至在9:20之后,涨停也没有打开,说明主力做多意愿非常强烈,这样的个股, 盘中封涨停的概率也会非常大。

一般情况下,这样的个股,主力是不会给上车机会的,但如果有机会,大家要好好把握。

④9:20之后出现拉升。

如下图所示,该股在9:20之前股价还是快速向下走的,9:20之后快速拉了上来,直至9:30正式开盘后,股价依然继续攀升。

9:20之后的挂单一般我们默认是比较靠谱的,因为9:20之后只能挂单,不能撤单,所以9:20之后股价的走势对投资者来说,对预判个股当天的主力资金情况有更多的参考价值。

如果9:20之后股价才开始上涨的,可以看看这只股票开盘后是否继续拉升,如果是,就说明主力做多意愿是强烈的,同时视主力情况来预判股价能走多高,好的话收获涨停是没问题。

⑤集合竞价表现平平,开盘后能在均价线支撑下多次反弹。

如下图所示,该股在集合竞价期间的表现并不是很出色,走势几乎是平的,但开盘后,依然是高开高走。

盘中股价多次回调,但都在均价线的支撑下走出反弹,说明这条线的支撑非常强,从买点角度看,每次回调至均价线都是个适合低吸的好位置。

该股全天上涨稳定,直至尾盘才拉涨停,说明该股的主力也不想让跟风盘关注到,这样的个股比较低调,一般不会吸引到很多投资者关注,但涨势会相对平稳,在不声不响中,偷偷地上涨。

⑥集合竞价表现低调,开盘后在量能支持下快速拉升。

如下图所示,该股跟⑤中所展示的那只股一样,集合竞价期间的表现都不出色,该股开盘几乎是平开,这样低调表现的个股,关注者会更少,有利于主力快速拉升股价。

大家看图,开盘平开后,股价快速拉升,几分钟内就封住了涨停,注意量能也是快速增加的,不过这种股很难被发现,上车机会不多,但很值得关注。

如果盘中打开涨停,而你又犹豫自己是否应该关注这只股的话,可以看看打开涨停时量能表现如何,如果放量,那么继续涨停概率会大大增加,值得关注

交易中最好的机会永远出现在大多数交易者都恐惧的地方

恐惧是一面哈哈镜,它那夸张的力量把一个十分细小的,偶然的肌肉悸动变成大的可怕,漫画般清楚的图像,而人的想象力一旦被激起,又会像脱缰的野马一般狂奔,去搜寻最离奇,最难以置信的各种可能。---茨威格

在交易中,之所以贪婪,多半是觉得别人赚钱太容易。

之所以恐惧,多半是因为自己亏钱太容易。

恐惧的问题不是在交易中才有,实际上,恐惧是人类进化过程中必不可少的因素,因为恐惧单个狩猎目标的强大,所以早期人类学会了工具,策略,合作和信仰,自此,人类逐渐强大。

工具,策略,合作和信仰同样也是交易者克服交易恐惧的最基本法则。

需要特别说明的是,你不会因为看完这篇文章就能克服恐惧心理,必要的恐惧仍然将会是交易者在市场生存必不可少的因素。

一个知道自己恐惧什么的交易者才是最强大的。

爱默生说,知识是治疗恐惧的药。

当然前提得是正确的知识。

在对市场没有形成自己的认知之前,交易者都会倾向于认为一定有某种工具或者策略可以战胜市场,实际上这些工具或者策略可以帮助你认识这个市场,但是不能预测市场的方向每个交易者最终都会意识到,市场没有办法预测,这本身也是一种认知。

交易工具和策略本身不具有任何预测的意义,只是你想当然的认为可以罢了但是交易工具和策略确实可以很明确的告诉你价格运动的轨迹。

历史会重演,但是历史从来没告诉你什么时候会重演,交易者不是分析者,交易者需要在正确的时间内做正确的事情。

尽管工具和策略不会因为预测而让你克服恐惧,但是它会让你知道自己恐惧的界限在哪里,你越知道自己恐惧什么,对恐惧的耐受度就会越高,每个交易者对亏损的恐惧度和承受力都不一样,所以,不要试图靠跟风模仿成为某个交易者,别人所能接受的,可能恰好是你所恐惧的,那样最终只会让你迷失自己,明白自己的心理耐受边界,然后一点-点用从少到多的单量和从小到大的亏损去磨练这种耐受程度,过程肯定是很痛苦的,但是没办法,所有的成长都是苦的。

对于工具和策略的使用会让你知道自己应该怎么做,当然,能不能做到又是另外一个范畴了。

你和你的交易系统才是征服这个市场的绝配。

康拉德说,多疑产生恐惧。

在交易中,只有离群索居的交易者才能够赚到钱,那些模仿的,抱团的终究逃不过亏钱的命运,他们远离市场和人群,他们孤单但是并不孤独,他们唯一能信 的伙伴是继承了他们认知,思想和理念的交易系统,接受概率论,本身就意味着你要信任你的交易系统,否则你精心追求的盈亏比和胜率都没有意义。

交易系统会筛选一些机会,会错过一些机会,会错过一些机会,这个时候也是考验交易者对交易系统信任度的时候。只有亲身承受过对亏损恐惧的交易者才知道这种信任本身有多么的脆弱,一次盈利的信心经不起接二连三的止损,这也是交易能力难的地方,优秀的人,包括交易者,一定在某种程度上克服了自己的人性,哪有什么能够战胜市场的交易者,难些最终能够赚钱的不过是被市场蹂躏了无数次仍然能够坚持相信自己交易系统罢了。

信任并且坚持去行动是治愈恐惧的良药

尽管你一直在寻找所谓交易的圣杯,但是关键并不在于方法本身,而是方法本身的信念,这个信念可以让你时刻保持清醒,高抛低吸和追涨杀跌都分别对应不同的市场行情,如果你做趋势那就要认可追涨杀跌可能会造成的连续亏损,价格总是会有明确的波动区间,也总是会突破这个空间,突破的时候赚钱,区间波动的时候会止损,交易就是这么简单。

符合市场本质的思维逻辑可以从整体上用最简单的方式概括这个市场,如果你相信市场有无限的盈利,那你必将面对无限的亏损,如果你相信有限的盈利,亏损在你的面前也将变得可控,你能看清市场的全貌,你能控制自己的亏损你的恐惧感自然也会倍减。

亏损是难免的,但是有些亏损是规则之内的,有些亏损是规则之外的,成熟的交易者都会把规则当成自己的信仰,用规则的一致性去弥补行情的随机性,这样可以最大限度的减少对未知的恐惧。

信并且坚持去行动是治愈恐惧的良药,所有的恐惧都是在犹豫中产生,而交易中最好的机会永远出现在大多数人都恐惧的地方,恐惧之后一定是群体性的报复性跟风。

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