东方财富“闪崩”跌停 机构席位狂抛 谁在砸盘?

国际金融报社09-11 07:31 跟贴 776 条

9月10日,创业板龙头东方财富(300059.SZ)股价出现异动,早盘遭遇闪崩,盘中一度跌停。截至收盘,股价报收11.12元,单日下挫9.96%。

对此,东方财富董秘办相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示:“公司目前各项经营情况正常,不存在应披露而未披露信息。”

郑州宇通或最受伤

关于此次跌停原因,市场众说纷纭。一位机构人士在接受《国际金融报》记者采访时分析:“今天下跌只是市场行为,没有特殊原因。主要是券商股属于高弹性品种,大盘下跌时一般券商股反应会更大一些,券商股内部业绩好、市盈率低的抗跌性强,反之跌的就会多一些。”

也有业内人士告诉本报记者称,“从盘面分析看,这只股票存在大资金被迫平仓的现象。”而不管是什么原因导致的下跌,前十大流通股东可能损失较大。

记者注意到,截至二季度末,东方财富前十大股东中,公司董事长其实(原名沈军)报告期末持有股票12.31亿股股票,持股比例为23.81%,其中4.47亿股股票被质押。此外,在前三大股东中,其与沈友根系父子关系,与陆丽丽系夫妻关系,三人合计持有股份占公司总股本的29.58%。

根据东方财富网数据,二季度末,香港中央结算有限公司是新进的前十大股东之一,占总股本持股比例1.32%,持股6797.5万股。天安人寿保险股份有限公司-传统产品持有股票6273.81万股票,持股比例为1.21%。此外,位列前十大无限售条件股东还包括:西藏自治区投资有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、郑州宇通集团有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司和史佳。

值得注意的是,东方财富股价今日暴跌,最受伤的可能是郑州宇通。这家企业位列前十大股东,曾在2015年斥巨资参与过东方财富的定增计划,虽然后期不断减持止损,但亏损已成既定事实。

公告显示,郑州宇通在2015年12月,曾投入30.8亿元参与东方财富定增项目,按照当时定增价28.53元计算,当时郑州宇通获得配售1.08亿股,持股比例5.83%。2016年至今,郑州宇通陆续减持,但是截至今年二季度末,通过减持收回了约合22亿元。截至二季度末,郑州宇通还持有7760万股,如果按照9月10日收盘价11.12元计算,郑州宇通依然没回本。

龙虎榜现“多杀多”

从盘面看,9月10日东方财富开盘跌停,开盘价12.21元,最高价12.22元。截至收盘,收盘价11.12元,跌幅9.96%。换手率5.84%,成交量2.43亿股,成交额27.4亿元。

目前,东方财富股价已跌回今年年初水平。在今日大跌后,东方财富已经基本回吐年内的大部分涨幅。截至9月10日收盘,东方财富今年以来涨幅仅为3.15%。

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沪深交易所9月10日公布的交易公开信息显示,东方财富成为日跌幅偏离值达到7%的前五只证券之一。

根据东方财富龙虎榜数据,9月10日买入金额最大的前5名营业部共计买入3.91亿元,占总成交比例14.26%;卖出金额最大的前5名营业部共计卖出2.69亿元,占总成交比例9.84%。其中,3个机构专用席位卖出1.55亿元,占总成交比例5.66%。

总体买入金额较卖出金额多1.22亿元,仅招商证券深圳招商证券大厦证券营业部便大单买入1.98亿元。

值得注意的是,东方财富证券上海东方路证券营业部在买入及卖出前5名营业部龙虎榜均上榜,分别买入5383.52万元,卖出5161.37万元。

有市场人士认为,根据龙虎榜数据,买入3.9亿元,卖出2.7亿元,确切地说,是买入4.4亿元,卖出3亿元。东方财富主力“多杀多”意图明显。

据了解,东方财富最近一次以跌停收盘还是在2018年2月9日。根据当时统计数据,2月9日,买入前5名营业部共计买入3.95亿元,占总成交比例12.11%;而卖出前5名营业部总计卖出5.50亿元,占总成交比例16.85%。总体卖出总额较买入总额多1.55亿元,且卖出大单集中。

所以,仅从龙虎榜交易数据来看,两次跌停存在明显差异。

那么,到底是谁在砸盘?数位机构人士在接受《国际金融报》记者采访时纷纷表示,“真的不好判断!”一位分析师表示,“2018年3月前,沪深交易所会定期披露券商月度交易额及两融余额,东方财富的基本面还是比较好核实的,不容易出现脱离内含价值的砸盘;现在沪深交易所不披露上述数据,真的不好说了。”

未来转型之路不好走

此外,从行业发展大背景看,东方财富未来转型之路也不好走。2018年以来,受行情低迷、监管趋严等因素影响,券商整体业绩欠佳。根据最新披露的A股32家上市券商半年报经营业绩,大部分券商营收、净利双降。

而在刚刚过去的8月份,券商延续业绩低迷走势。根据chioce数据统计,32家上市券商8月共实现营收93.3亿元,环比下降48.7%,同比下降46.2%;实现净利润18.07亿元,环比大幅下滑73.9%,同比下降幅度达到74%。

受此影响,整体券商板块股价持续走低,年内破净破发券商股不断出现。而在9月10日,券商信托板块全线飘绿,整体跌幅为3%。

东方财富作为A股创业板龙头,一定程度也受到创业板近期弱行情影响。有市场人士认为,不排除此次东方财富跌停有补跌的原因。

东方财富作为自带流量的互联网金融服务平台,还处于从财经门户网站向零售经纪转型途中。另外,其还提出 “门户网站、零售经纪、财富管理” 三步走战略。

根据其近年来的财务报告,东方财富的营收构成已逐步发生变化,广告及金融电子商务服务营收占比不断下降,而证券服务收入占比迅速提高。

2018年中报显示,东方财富的证券服务收入达到9.23亿元,占营收比例达56%。其中,证券经纪业务占证券服务收入比例接近60%。

另外,由经纪业务转型财富管理,东方财富更是被卷入更加激烈、纷繁的市场竞争大潮中。有业内人士分析称,首先就经纪业务来看,证券经纪业务占据东方财富营收过半比例,东方财富以佣金率约为万分之2.4的超低手续费,在行业中仅高于华泰证券,迅速脱颖而出。

然而,在目前行业整体佣金率偏低,佣金收入持续低迷的情况下,靠佣金战赢得经纪业务或将优势不再。

此外,在证券行业经纪业务向财富管理转型的大潮中,各券商纷纷大力发展金融科技,尤其是各券商通过自己开发的APP引流,竭力留住自身客户,以东方财富为代表的综合互联网金融服务平台或将失去平台优势。

另外,对于东方财富股价“闪崩”的原因,有相关人士认为,可能是周末很多基金募集失败,难以发行,对东方财富旗下的天天基金网有影响;包括其第三季度业绩情况或与实际情况有异。从上半年东方财富机构持仓比例看,公募基金公司持股6.03亿股,占总股本比例11.67%,的确难排除这一原因。

9家上市券商8月亏损

上市券商8月业绩表现近日悉数披露,股市“共振”效应显著。

据《国际金融报》记者统计,按照母子合并口径计算(下同),32家上市券商8月共实现营业收入93.31亿元,环比下降48.57%;实现净利润18.07亿元,环比下滑73.89%。

8月A股行情“跌”宕。主要指数全线收阴,沪深300指数下跌5.21%,创业板指数下跌8.07%;日均成交额2847.05亿元,环比下降19.14%。

受此影响,券商当月的业绩也普遍打起折扣。从净利环比来看,30家上市券商8月净利润出现不同程度下滑,仅南京证券、东方证券两家券商呈现正增长。此外,共计9家上市券商8月出现亏损。

(国际金融报记者 刘新余 王媛媛)

原标题:对冲基金CIO:2000年崩盘因为股票,2008年因为房子,这次会因为什么呢?

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