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巴菲特三季度增持苹果近400万股 减持IBM三分之一

subtitle 华尔街见闻11-15 05:57 跟贴 652 条
周二盘后公布的13F文件显示,伯克希尔哈撒韦三季度增持苹果390万股,至1.341亿股,大幅减持IBM 1706万股或32%,苹果股价上周随Iphone X发货创新高,IBM盘后跌超0.5%。

  巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦持仓报告屡被投资者热捧,借此揣测“股神”的最新操作思路。

  逐季增持苹果 成为第五大股东

  周二盘后公布的13F文件显示,伯克希尔-哈撒韦三季度增持苹果390万股或3%,至1.341亿股。截止9月30日,伯克希尔-哈撒韦共持有2.6%的苹果流通股,名义价值210亿美元,成为苹果的第五大股东。

  苹果周二收跌1.51%,报171.34美元,盘后微涨0.04%,11月8日曾创176.24美元的史上新高。巴菲特曾在8月接受采访时表示,从2016年一季度试水买入苹果1000万股后,就从未卖出过苹果股票,未来买入也不会寻找特定时点。

  Business Insider分析指出,虽然巴菲特不太投资科技股,但苹果符合他的胃口。除了作为很强的消费品牌,苹果还有固定的股息派发和股票回购,市盈率PE也比同类企业相对较低。

  (上图来自雅虎财经)

  加速减持IBM 三季度卖出三分之一

  伯克希尔-哈撒韦在三季度继续大幅减持IBM,卖出了1076万股或32%,令总持有降至3700万股,名义价值从巅峰时期的130亿美元降至50亿美元。从去年底以来,巴菲特共减持了54%的IBM股份,当时拥有超过8100万股。

  IBM是今年道指表现第三差的成分股,年内累计深跌10.3%,相比之下苹果今年累涨50%。巴菲特在5月接受CNBC采访时表示,对IBM的估值与六年前首次买进时不同,虽然自己曾是IBM的最大股东,但承认这个投资决策不成功。

  IBM周二微涨0.3%,不足149美元,接近一个月最低。被巴菲特减持消息传出后,盘后跌超0.5%。

  (上图来自雅虎财经)

  看好原属GE消费贷 清仓汽车部件厂商Wabco

  伯克希尔-哈撒韦还减持了Charter通信,二季度的仓位曾保持不变。富国银行也被温和减持至4.64亿股,与二季度趋势一致。富国银行是巴菲特的第二大重仓股,持仓比例曾达16%,华尔街见闻曾提到,减持目的或为了将持股占公司市值比例降至10%以下。

  三季度,巴菲特选择加仓Synchrony Financial和孟山都。Synchrony Financial是通用电器分拆出的消费贷企业,主要提供信用卡业务,客户包括沃尔玛等,在二季度首次入选伯克希尔-哈撒韦的持仓“套餐”。

  孟山都农业被巴菲特于去年四季度买入,今年二季度时曾保持仓位不变,本次大幅加仓10%,或代表巴菲特看好农业生物科技产业,也可能对拜耳收购孟山都持有信心。

  美国汽车控制系统公司威伯科Wabco在三季度被彻底清仓,不过此前持仓比例很小只有0.21%,在二季度基本就被清仓了,有些类似于二季度选择清仓了持股0.19%的通用电气。

  伯克希尔-哈撒韦曾在8月29日行使认股权证,以约定的每股7.14美元买进近7亿股美国银行股份,此次也都反映在三季度13F文件中,成为美国银行第一大普通股股东。

  (上图来自金融博客Zerohedge截图)

  作者:王穆

原标题:巴菲特三季度增持苹果近400万股 大幅减持IBM三分之一

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